聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元)
9.4893
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,410萬 | 美元 | 9.4893 | -0.01 | -0.15% | +4.16% | +2.88% | 本頁基金 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣863萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 9.4858 | -0.01 | -0.15% | +4.13% | +2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4893 | -0.0143 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 9.5036 | +0.0287 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 9.4749 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 9.4822 | -0.0744 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 9.5566 | -0.0135 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 9.5701 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 9.5301 | -0.0161 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 9.5462 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 9.5555 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 9.5823 | -0.0173 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 9.5996 | +0.0238 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 9.5758 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 9.5797 | -0.0922 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 9.6719 | -0.0216 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 9.6935 | +0.0376 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 9.6559 | +0.0465 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 9.6094 | +0.0707 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 9.5387 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 9.5306 | +0.0307 | +0.32% |
| 2025/11/19 | 9.4999 | -0.0174 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 9.5173 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 9.521 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 9.5155 | -0.0488 | -0.51% |
| 2025/11/13 | 9.5643 | -0.0707 | -0.73% |
| 2025/11/12 | 9.635 | +0.0460 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 9.589 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 9.5777 | -0.0446 | -0.46% |
| 2025/11/06 | 9.6223 | +0.0601 | +0.63% |
| 2025/11/05 | 9.5622 | -0.0525 | -0.55% |
| 2025/11/04 | 9.6147 | +0.0326 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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