聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元)
9.6653
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,448萬 | 美元 | 9.6653 | +0.00 | +0.01% | +3.46% | -0.08% | 本頁基金 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 美元 | 9.6655 | +0.00 | +0.01% | +3.47% | -0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6653 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 9.6644 | +0.0508 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 9.6136 | -0.0335 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 9.6471 | -0.0904 | -0.93% |
| 2025/07/03 | 9.7375 | -0.0317 | -0.32% |
| 2025/07/02 | 9.7692 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.7785 | +0.0808 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 9.6977 | +0.0458 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 9.6519 | -0.0262 | -0.27% |
| 2025/06/26 | 9.6781 | +0.0503 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 9.6278 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 9.6314 | +0.0755 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 9.5559 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 9.5623 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 9.5516 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.5528 | +0.0540 | +0.57% |
| 2025/06/16 | 9.4988 | -0.0324 | -0.34% |
| 2025/06/13 | 9.5312 | -0.0656 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 9.5968 | +0.0999 | +1.05% |
| 2025/06/11 | 9.4969 | +0.0308 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 9.4661 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 9.453 | +0.0466 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 9.4064 | -0.0784 | -0.83% |
| 2025/06/05 | 9.4848 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 9.5 | +0.1094 | +1.16% |
| 2025/06/03 | 9.3906 | +0.0178 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 9.3728 | -0.0366 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 9.4094 | +0.0722 | +0.77% |
| 2025/05/28 | 9.3372 | -0.0201 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 9.3573 | +0.1373 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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