路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)
路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(美元)路博邁ESG優選平衡基金N累積(美元)路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)路博邁ESG優選平衡基金T月配(美元)路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(南非幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(南非幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(南非幣)
9.46
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 60.34% |
| 國外北美 | 41.22% |
| 國外已開發歐洲 | 17.10% |
| 國外日本 | 1.12% |
| 國外存託憑證北美 | 0.90% |
| 債券 | 35.81% |
| 買賣斷債券 | 35.81% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.05% |
| 金融債券主順位 | 14.36% |
| 金融債券次順位 | 1.01% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.39% |
| 存款 | 3.44% |
| 活期存款 | 3.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.62% |
| AMAZON.COM INC | 3.54% |
| NVIDIA CORP | 3.26% |
| ALPHABET INC-A | 3.13% |
| 3I GROUP PLC | 2.17% |
| NETFLIX INC | 2.09% |
| BROWN & BROWN | 1.99% |
| ELI LILLY & CO | 1.72% |
| NASDAQ INC | 1.68% |
| ADYEN NV | 1.60% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 5.51% |
| AMAZON.COM INC | 3.99% |
| ALPHABET INC-A | 3.86% |
| NVIDIA CORP | 3.77% |
| NETFLIX INC | 1.99% |
| 3I GROUP PLC | 1.85% |
| ASML HOLDING NV | 1.68% |
| NASDAQ INC | 1.68% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 1.57% |
| BAKKAFROST P/F | 1.56% |
| BROWN & BROWN | 1.56% |
| UBS Group AG | 1.54% |
| MSCI INC | 1.43% |
| RECRUIT HOLDINGS | 1.42% |
| ADYEN NV | 1.42% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.42% |
| BPCE SA | 1.42% |
| BNP Paribas SA | 1.42% |
| Santander UK Group Holdings PLC | 1.39% |
| UNITEDHEALTH GRP | 1.37% |
| Nationwide Building Society | 1.36% |
| SCHNEIDER ELECTR | 1.35% |
| NIKE INC -CL B | 1.35% |
| NESTLE SA-REG | 1.34% |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.33% |
| THERMO FISHER | 1.33% |
| Barclays PLC | 1.31% |
| PARTNERS GROUP J | 1.30% |
| ADOBE SYS INC | 1.28% |
| MASTERCARD INC-A | 1.26% |
| Royal Bank of Scotland Group PLC | 1.26% |
| HSBC Holdings PLC | 1.25% |
| L'OREAL | 1.24% |
| ASSA ABLOY AB-B | 1.13% |
| VISA INC-CLASS A | 1.11% |
| NOVO NORDISK-B | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
