路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)
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9.46
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8,316萬 | 台幣 | 9.7000 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.034 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,100萬 | 台幣 | 9.7000 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.034 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 9.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.79萬 | 美元 | 9.4600 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.034 | 本頁基金 | |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣22.27萬 | 美元 | 9.4500 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.034 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 9.7100 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0093 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.25億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2024年共配息7次，累積配息率為1.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.6% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0252 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0246 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0175 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0222 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0188 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
