路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)
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9.46
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.0000 | +0.04 | +0.40% | -1.28% | +1.01% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 10.0000 | +0.04 | +0.40% | -1.28% | +1.01% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8,316萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | -1.96% | +0.29% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,100萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | -1.96% | +0.27% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | -2.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | -2.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.79萬 | 美元 | 9.4600 | +0.01 | +0.11% | -2.72% | -1.66% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣22.27萬 | 美元 | 9.4500 | +0.00 | +0.00% | -2.82% | -1.76% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | -2.81% | -- | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.45 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 9.49 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.61 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/25 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 9.65 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.69 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.68 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 9.63 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 9.52 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 9.62 | -0.1400 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.76 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/03/05 | 9.88 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 9.79 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 9.86 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 10.01 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/02/20 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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