台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣
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10.7196
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7195 | -0.01 | -0.13% | +7.05% | +7.36% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1695 | -0.01 | -0.13% | +6.46% | +6.79% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1694 | -0.01 | -0.13% | +6.46% | +6.78% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.3891 | +0.00 | +0.00% | +3.89% | +3.89% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6561 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +6.25% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7196 | -0.01 | -0.13% | +7.05% | +7.36% | 本頁基金 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1068 | +0.00 | +0.00% | +4.04% | +5.60% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8439 | +0.00 | +0.02% | +1.63% | +2.95% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.0996 | -0.00 | 0.00% | +3.87% | +5.52% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8407 | +0.00 | +0.02% | +1.50% | +2.92% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6584 | +0.00 | +0.00% | +4.57% | +6.30% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3709 | +0.00 | +0.02% | +2.09% | +3.51% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3802 | +0.00 | +0.02% | +2.23% | +3.60% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8075 | +0.00 | +0.02% | +5.95% | +7.72% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.0635 | +0.00 | +0.02% | +5.49% | +7.28% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.0909 | +0.00 | +0.02% | +5.67% | +7.46% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8359 | +0.00 | +0.02% | +6.50% | +8.24% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.33億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.99% | +1.01% | 39/431 | 91% |
| 3個月 | +1.61% | -0.28% | 23/431 | 95% |
| 6個月 | +3.37% | +3.76% | 193/431 | 55% |
| 1年 | +7.36% | +5.63% | 171/431 | 60% |
| 3年 | -- | -5.06% | -- | -- |
| 5年 | -- | -0.55% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.05% | +2.65% | 32/431 | 93% |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.04% | 5.53% |
| 3年 | -- | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
