台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣
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10.7259
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7259 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1755 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1754 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.4208 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6870 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7259 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1361 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8630 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0578 | 看詳情 | |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.1290 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0592 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8599 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0578 | 看詳情 | |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6894 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3910 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3996 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8524 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.1053 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0844 | 看詳情 | |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.1319 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0846 | 看詳情 | |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8809 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.33億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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