台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣
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10.7259
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7259 | -0.01 | -0.08% | +7.11% | +7.41% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1755 | -0.01 | -0.08% | +6.53% | +6.74% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1754 | -0.01 | -0.08% | +6.53% | +6.74% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.4208 | -0.00 | -0.01% | +4.21% | +4.21% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6870 | -0.00 | -0.01% | +4.89% | +6.69% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7259 | -0.01 | -0.08% | +7.11% | +7.41% | 本頁基金 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1361 | -0.00 | -0.01% | +4.35% | +6.12% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8630 | -0.00 | -0.05% | +1.83% | +3.36% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.1290 | -0.00 | -0.01% | +4.17% | +5.94% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8599 | -0.00 | -0.05% | +1.70% | +3.32% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6894 | -0.00 | -0.01% | +4.87% | +6.67% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3910 | -0.00 | -0.05% | +2.29% | +3.87% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3996 | -0.00 | -0.05% | +2.42% | +4.00% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8524 | -0.00 | -0.01% | +6.39% | +8.15% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.1053 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +7.73% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.1319 | -0.00 | -0.01% | +6.10% | +7.90% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8809 | -0.00 | -0.01% | +6.94% | +8.68% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.7259 | -0.0087 | -0.08% |
| 2024/12/09 | 10.7346 | +0.0142 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 10.7204 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/12/05 | 10.716 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.7157 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/12/03 | 10.7196 | -0.0143 | -0.13% |
| 2024/12/02 | 10.7339 | +0.0413 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 10.6926 | +0.0128 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 10.6798 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 10.6759 | +0.0176 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 10.6583 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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