大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
9.9554
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 9.2236 | +0.03 | +0.35% | -9.44% | -7.04% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 10.1464 | +0.00 | +0.05% | +1.41% | +3.61% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,155萬 | 人民幣 | 9.9554 | -0.00 | -0.01% | -0.78% | +2.22% | 本頁基金 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.9140 | +0.01 | +0.05% | +2.58% | +4.74% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,507萬 | 台幣 | 9.9285 | +0.04 | +0.35% | -8.41% | -5.89% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,344萬 | 南非幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.09% | +1.98% | +5.53% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,984萬 | 台幣 | 9.9264 | +0.04 | +0.35% | -8.34% | -5.91% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,346萬 | 台幣 | 9.2226 | +0.03 | +0.35% | -9.45% | -7.05% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣44.99萬 | 美元 | 10.1503 | +0.00 | +0.05% | +1.45% | +3.65% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.54萬 | 美元 | 10.9139 | +0.01 | +0.05% | +2.57% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.11億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.07% | +0.53% | 39/51 | 24% |
| 3個月 | -0.45% | +1.64% | 38/51 | 25% |
| 6個月 | -0.97% | +3.66% | 38/51 | 25% |
| 1年 | +2.22% | +5.16% | 38/51 | 25% |
| 3年 | -- | +11.24% | -- | -- |
| 5年 | -- | +5.68% | -- | -- |
| 10年 | -- | +20.19% | -- | -- |
| 15年 | -- | +30.23% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.78% | +3.21% | 38/51 | 25% |
| 2024年 | +7.86% | +3.78% | 11/51 | 78% |
| 2023年 | -- | +4.90% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -5.49% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.09% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +4.70% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +4.98% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點71.71 ➔ 低點68.23)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點73.11 ➔ 低點69.71)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點66.58 ➔ 低點66.24)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點61.40 ➔ 低點60.37)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點55.11 ➔ 低點51.25)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.53% | 2.78% |
| 3年 | -- | 3.43% |
| 5年 | -- | 3.05% |
| 10年 | -- | 2.40% |
| 15年 | -- | 2.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
