大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
10.137
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.2980 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,724萬 | 人民幣 | 10.1370 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 0.039 | 本頁基金 | |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,249萬 | 台幣 | 10.7856 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣216萬 | 美元 | 10.1482 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,997萬 | 台幣 | 10.7878 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.9286 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 0.0658 | 看詳情 | |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.65萬 | 美元 | 10.6265 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,926萬 | 台幣 | 10.2970 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.28萬 | 美元 | 10.6264 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣32.19萬 | 美元 | 10.1520 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.79億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.3%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.3% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.039 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0333 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.1225 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
