大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
9.9554
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 9.2236 | +0.03 | +0.35% | -9.44% | -7.04% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 10.1464 | +0.00 | +0.05% | +1.41% | +3.61% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,155萬 | 人民幣 | 9.9554 | -0.00 | -0.01% | -0.78% | +2.22% | 本頁基金 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.9140 | +0.01 | +0.05% | +2.58% | +4.74% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,507萬 | 台幣 | 9.9285 | +0.04 | +0.35% | -8.41% | -5.89% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,344萬 | 南非幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.09% | +1.98% | +5.53% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,984萬 | 台幣 | 9.9264 | +0.04 | +0.35% | -8.34% | -5.91% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,346萬 | 台幣 | 9.2226 | +0.03 | +0.35% | -9.45% | -7.05% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣44.99萬 | 美元 | 10.1503 | +0.00 | +0.05% | +1.45% | +3.65% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.54萬 | 美元 | 10.9139 | +0.01 | +0.05% | +2.57% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9554 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.9562 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 9.9516 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 9.9493 | +0.0190 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 9.9303 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 9.9392 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 9.9253 | -0.0308 | -0.31% |
| 2025/06/30 | 9.9561 | -0.0155 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 9.9716 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 9.9563 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 9.9654 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 9.9504 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/23 | 9.9537 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 9.9556 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 9.9631 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 9.9742 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.9692 | +0.0151 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 9.9541 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 9.962 | +0.0186 | +0.19% |
| 2025/06/12 | 9.9434 | -0.0275 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 9.9709 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.9543 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.9427 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/06/06 | 9.9485 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/06/05 | 9.9339 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 9.9232 | -0.0250 | -0.25% |
| 2025/06/03 | 9.9482 | -0.0238 | -0.24% |
| 2025/06/02 | 9.972 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 9.9717 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 9.9742 | +0.0052 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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