大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
10.137
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.2980 | -0.01 | -0.06% | +10.55% | +10.10% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,724萬 | 人民幣 | 10.1370 | -0.00 | -0.01% | +6.89% | +6.56% | 本頁基金 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,249萬 | 台幣 | 10.7856 | -0.01 | -0.06% | +10.99% | +10.52% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣216萬 | 美元 | 10.1482 | -0.00 | 0.00% | +4.20% | +4.30% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,997萬 | 台幣 | 10.7878 | -0.01 | -0.06% | +11.01% | +10.55% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.9286 | +0.00 | +0.04% | +6.10% | +6.21% | 看詳情 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.65萬 | 美元 | 10.6265 | -0.00 | 0.00% | +4.61% | +4.67% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,926萬 | 台幣 | 10.2970 | -0.01 | -0.06% | +10.54% | +10.09% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.28萬 | 美元 | 10.6264 | -0.00 | 0.00% | +4.61% | +4.67% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣32.19萬 | 美元 | 10.1520 | -0.00 | 0.00% | +4.24% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10.137 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/12/23 | 10.1378 | +0.0199 | +0.20% |
| 2024/12/20 | 10.1179 | -0.0192 | -0.19% |
| 2024/12/19 | 10.1371 | -0.0280 | -0.28% |
| 2024/12/18 | 10.1651 | +0.0515 | +0.51% |
| 2024/12/17 | 10.1136 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 10.1221 | +0.0162 | +0.16% |
| 2024/12/13 | 10.1059 | +0.0054 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 10.1005 | -0.0041 | -0.04% |
| 2024/12/11 | 10.1046 | +0.0296 | +0.29% |
| 2024/12/10 | 10.075 | -0.0150 | -0.15% |
| 2024/12/09 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/05 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 10.09 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/03 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/02 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/29 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/26 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/25 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/22 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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