大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
9.6889
人民幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.9320 | +0.00 | +0.04% | -0.03% | -0.16% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.1434 | +0.00 | +0.02% | -0.29% | +4.06% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.9310 | +0.00 | +0.04% | -0.03% | -0.17% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 9.6889 | +0.02 | +0.21% | -0.05% | -1.04% | 本頁基金 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 11.1643 | +0.00 | +0.02% | +0.10% | +4.83% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,923萬 | 台幣 | 10.9517 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +0.66% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,125萬 | 南非幣 | 9.8758 | -0.00 | -0.02% | -0.42% | +6.34% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,963萬 | 台幣 | 10.9521 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +0.66% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣51.36萬 | 美元 | 10.1474 | +0.00 | +0.02% | -0.29% | +4.11% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.06萬 | 美元 | 11.1635 | +0.00 | +0.02% | +0.10% | +4.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 9.6889 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 9.6689 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.6712 | +0.0230 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 9.6482 | -0.0454 | -0.47% |
| 2025/12/31 | 9.6936 | -0.0227 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 9.7163 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 9.7215 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 9.7265 | -0.0176 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 9.7441 | -0.0156 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 9.7597 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 9.7629 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.7612 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 9.7669 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 9.7606 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 9.7685 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 9.7772 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 9.7753 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 9.7801 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 9.7807 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 9.7954 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 9.7925 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 9.7968 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 9.7784 | -0.0084 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 9.7868 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 9.795 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 9.832 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 9.8369 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 9.8285 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 9.8448 | -0.0306 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 9.8754 | +0.0050 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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