大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB
9.6433
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.9449 | -0.02 | -0.17% | +0.10% | +0.65% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.1606 | +0.01 | +0.05% | -0.12% | +4.33% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.9438 | -0.02 | -0.17% | +0.10% | +0.64% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,355萬 | 人民幣 | 9.6433 | +0.00 | +0.04% | -0.52% | -0.03% | 本頁基金 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 11.1833 | +0.01 | +0.05% | +0.27% | +4.67% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,006萬 | 台幣 | 10.9659 | -0.02 | -0.17% | +0.49% | +1.06% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,973萬 | 南非幣 | 9.9084 | +0.01 | +0.06% | -0.09% | +7.01% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,963萬 | 台幣 | 10.9662 | -0.02 | -0.17% | +0.49% | +1.09% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣51.36萬 | 美元 | 10.1646 | +0.01 | +0.05% | -0.12% | +4.26% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.23萬 | 美元 | 11.1825 | +0.01 | +0.05% | +0.27% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6433 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 9.6392 | -0.0183 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 9.6575 | +0.0083 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 9.6492 | +0.0087 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 9.6405 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 9.6438 | -0.0129 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 9.6567 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 9.6521 | -0.0099 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 9.662 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 9.6622 | +0.0085 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 9.6537 | -0.0106 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 9.6643 | -0.0101 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 9.6744 | -0.0145 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 9.6889 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 9.6689 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.6712 | +0.0230 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 9.6482 | -0.0454 | -0.47% |
| 2025/12/31 | 9.6936 | -0.0227 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 9.7163 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 9.7215 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 9.7265 | -0.0176 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 9.7441 | -0.0156 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 9.7597 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 9.7629 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.7612 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 9.7669 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 9.7606 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 9.7685 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 9.7772 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 9.7753 | -0.0048 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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