柏瑞科技多重資產基金-A類型
柏瑞科技多重資產基金-A類型柏瑞科技多重資產基金-N類型柏瑞科技多重資產基金-B類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
11.3701
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.7億 | 206/949 | 78% | -1.5億 | 254/949 | 73% | +1800.0萬 | 275/949 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.5億 | 180/949 | 81% | -8.0億 | 225/949 | 76% | -2.5億 | 806/949 | 15% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +16.2億 | 201/949 | 79% | -18.7億 | 155/949 | 84% | -2.5億 | 671/949 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +69.6億 | 135/949 | 86% | -40.9億 | 144/949 | 85% | +28.7億 | 138/949 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +3200.0萬 | -2300.0萬 | +900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9500.0萬 | -1.2億 | -2600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.3億 | -3.7億 | -1.4億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.2億 | -8.6億 | +5.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
