柏瑞科技多重資產基金-A類型
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11.0977
台幣
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.68億 | 台幣 | 11.0977 | +0.07 | +0.61% | -0.29% | +5.89% | 本頁基金 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 10.1197 | -0.01 | -0.07% | -1.59% | +4.50% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 10.1195 | -0.01 | -0.07% | -1.59% | +4.50% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣18.99億 | 日幣 | 9.2749 | +0.02 | +0.18% | -5.31% | -2.23% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣930萬 | 美元 | 9.6902 | -0.01 | -0.14% | -2.65% | +1.66% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 10.6489 | +0.06 | +0.58% | -1.31% | +3.10% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,499萬 | 人民幣 | 9.5328 | -0.00 | -0.02% | -3.03% | -0.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣478萬 | 美元 | 9.6901 | -0.01 | -0.14% | -2.65% | +1.66% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.83億 | 日幣 | 9.2747 | +0.02 | +0.17% | -5.31% | -2.23% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,997萬 | 台幣 | 11.0972 | +0.07 | +0.61% | -0.29% | +5.89% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.6490 | +0.06 | +0.58% | -1.31% | +3.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣935萬 | 人民幣 | 10.3575 | +0.06 | +0.61% | -1.82% | +0.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 9.5325 | -0.00 | -0.02% | -3.04% | -0.48% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 人民幣 | 10.3574 | +0.06 | +0.61% | -1.83% | +0.79% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0977 | +0.0678 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 11.0299 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 11.0139 | -0.1096 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 11.1235 | -0.0517 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 11.1752 | -0.0622 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 11.2374 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 11.2435 | +0.0922 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 11.1513 | -0.0444 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 11.1957 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 11.2113 | +0.0563 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 11.155 | -0.0450 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 11.2 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 11.13 | +0.1600 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 10.97 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 11.07 | -0.1400 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 11.18 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 11.3 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.28 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 11.34 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 11.39 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/20 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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