柏瑞科技多重資產基金-A類型
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11.3701
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.3701 | -0.01 | -0.05% | +12.79% | +13.69% | 本頁基金 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 10.6485 | -0.00 | -0.05% | +11.34% | +12.23% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.6483 | -0.00 | -0.05% | +11.34% | +12.23% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,103萬 | 美元 | 10.3778 | +0.01 | +0.12% | +6.07% | +9.46% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.29億 | 日幣 | 9.9630 | +0.00 | +0.01% | +2.59% | +2.59% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 10.3777 | +0.01 | +0.12% | +6.07% | +9.46% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.0932 | +0.01 | +0.12% | +7.51% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,179萬 | 人民幣 | 10.2466 | +0.02 | +0.17% | +4.36% | +7.39% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.4億 | 日幣 | 9.9629 | +0.00 | +0.01% | +2.59% | +2.59% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.3696 | -0.01 | -0.05% | +12.78% | +13.68% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 11.0932 | +0.01 | +0.12% | +7.51% | +10.92% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,048萬 | 人民幣 | 10.8644 | +0.02 | +0.17% | +5.57% | +8.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣984萬 | 人民幣 | 10.2463 | +0.02 | +0.17% | +4.36% | +7.39% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 10.8644 | +0.02 | +0.17% | +5.57% | +8.63% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.3701 | -0.0052 | -0.05% |
| 2024/12/02 | 11.3753 | +0.0609 | +0.54% |
| 2024/11/29 | 11.3144 | +0.0092 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 11.3052 | +0.0087 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 11.2965 | -0.0082 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 11.3047 | +0.0483 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 11.2564 | +0.0504 | +0.45% |
| 2024/11/21 | 11.206 | +0.0225 | +0.20% |
| 2024/11/20 | 11.1835 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 11.1902 | +0.0302 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 11.11 | -0.1100 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 11.23 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 11.11 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 11.01 | -0.1800 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.23 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.28 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/10/18 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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