柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)
柏瑞科技多重資產基金-A類型柏瑞科技多重資產基金-N類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
9.6478
日幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3584.3萬 | 426/1051 | 59% | -5458.2萬 | 494/1051 | 53% | -1874.0萬 | 665/1051 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.6億 | 404/1051 | 62% | -2.8億 | 410/1051 | 61% | -1.2億 | 707/1051 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5.6億 | 300/1051 | 71% | -5.7億 | 447/1051 | 57% | -374.0萬 | 434/1051 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +20.0億 | 284/1051 | 73% | -22.2億 | 283/1051 | 73% | -2.1億 | 629/1051 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類型(日幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +220.7萬 | -106.0萬 | +114.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +820.7萬 | -1706.0萬 | -885.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3520.7萬 | -3006.0萬 | +514.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.9億 | -6206.0萬 | +1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
