柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)
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10.0097
日幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.3233 | -0.08 | -0.72% | +12.32% | +13.18% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 10.6048 | -0.08 | -0.72% | +10.88% | +11.77% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.6046 | -0.08 | -0.72% | +10.88% | +11.77% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,103萬 | 美元 | 10.3632 | -0.07 | -0.63% | +5.92% | +9.20% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.29億 | 日幣 | 10.0099 | -0.01 | -0.14% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 10.3631 | -0.07 | -0.63% | +5.92% | +9.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.0776 | -0.07 | -0.63% | +7.36% | +10.64% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,179萬 | 人民幣 | 10.2191 | -0.07 | -0.69% | +4.08% | +6.89% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.4億 | 日幣 | 10.0097 | -0.01 | -0.14% | +3.07% | +3.07% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.3229 | -0.08 | -0.72% | +12.32% | +13.17% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 11.0776 | -0.07 | -0.63% | +7.36% | +10.64% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,048萬 | 人民幣 | 10.8352 | -0.08 | -0.70% | +5.29% | +8.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣984萬 | 人民幣 | 10.2188 | -0.07 | -0.69% | +4.08% | +6.89% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 10.8352 | -0.08 | -0.70% | +5.29% | +8.18% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.0097 | -0.0142 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 10.0239 | +0.0267 | +0.27% |
| 2024/12/06 | 9.9972 | +0.0217 | +0.22% |
| 2024/12/05 | 9.9755 | -0.0338 | -0.34% |
| 2024/12/04 | 10.0093 | +0.0464 | +0.47% |
| 2024/12/03 | 9.9629 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 9.9615 | -0.0344 | -0.34% |
| 2024/11/29 | 9.9959 | -0.0498 | -0.50% |
| 2024/11/27 | 10.0457 | -0.0833 | -0.82% |
| 2024/11/26 | 10.129 | -0.0310 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/22 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/21 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/20 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 10.08 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 10.04 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 10.05 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.97 | -0.2400 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.24 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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