柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)
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9.2747
日幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.68億 | 台幣 | 11.0977 | +0.07 | +0.61% | -0.29% | +5.89% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 10.1197 | -0.01 | -0.07% | -1.59% | +4.50% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 10.1195 | -0.01 | -0.07% | -1.59% | +4.50% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣18.99億 | 日幣 | 9.2749 | +0.02 | +0.18% | -5.31% | -2.23% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣930萬 | 美元 | 9.6902 | -0.01 | -0.14% | -2.65% | +1.66% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 10.6489 | +0.06 | +0.58% | -1.31% | +3.10% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,499萬 | 人民幣 | 9.5328 | -0.00 | -0.02% | -3.03% | -0.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣478萬 | 美元 | 9.6901 | -0.01 | -0.14% | -2.65% | +1.66% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.83億 | 日幣 | 9.2747 | +0.02 | +0.17% | -5.31% | -2.23% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,997萬 | 台幣 | 11.0972 | +0.07 | +0.61% | -0.29% | +5.89% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.6490 | +0.06 | +0.58% | -1.31% | +3.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣935萬 | 人民幣 | 10.3575 | +0.06 | +0.61% | -1.82% | +0.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 9.5325 | -0.00 | -0.02% | -3.04% | -0.48% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 人民幣 | 10.3574 | +0.06 | +0.61% | -1.83% | +0.79% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.2747 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 9.2585 | -0.0547 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 9.3132 | -0.0953 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 9.4085 | -0.0422 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 9.4507 | -0.0677 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 9.5184 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 9.4973 | +0.0788 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 9.4185 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 9.4256 | -0.0285 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 9.4541 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.44 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 9.39 | +0.1700 | +1.84% |
| 2025/03/13 | 9.22 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 9.35 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/03/11 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 9.31 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 9.44 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 9.6 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 9.52 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 9.64 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/02/26 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/21 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/20 | 9.84 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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