柏瑞科技多重資產基金-N9類型
柏瑞科技多重資產基金-A類型柏瑞科技多重資產基金-N類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
10.6696
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3584.3萬 | 418/1051 | 60% | -5458.2萬 | 486/1051 | 54% | -1874.0萬 | 657/1051 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.6億 | 396/1051 | 62% | -2.8億 | 402/1051 | 62% | -1.2億 | 699/1051 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5.6億 | 292/1051 | 72% | -5.7億 | 439/1051 | 58% | -374.0萬 | 426/1051 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +20.0億 | 276/1051 | 74% | -22.2億 | 275/1051 | 74% | -2.1億 | 621/1051 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N9類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +21.2萬 | -6.4萬 | +14.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +121.2萬 | -506.4萬 | -385.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +921.2萬 | -1606.4萬 | -685.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3921.2萬 | -8606.4萬 | -4685.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
