柏瑞科技多重資產基金-N9類型
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11.3229
台幣
-0.08 (-0.72%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.3233 | -0.08 | -0.72% | +12.32% | +13.18% | 看詳情 |
N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 10.6048 | -0.08 | -0.72% | +10.88% | +11.77% | 看詳情 |
B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.6046 | -0.08 | -0.72% | +10.88% | +11.77% | 看詳情 |
N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,103萬 | 美元 | 10.3632 | -0.07 | -0.63% | +5.92% | +9.20% | 看詳情 |
N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.29億 | 日幣 | 10.0099 | -0.01 | -0.14% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 10.3631 | -0.07 | -0.63% | +5.92% | +9.20% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.0776 | -0.07 | -0.63% | +7.36% | +10.64% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,179萬 | 人民幣 | 10.2191 | -0.07 | -0.69% | +4.08% | +6.89% | 看詳情 |
B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.4億 | 日幣 | 10.0097 | -0.01 | -0.14% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.3229 | -0.08 | -0.72% | +12.32% | +13.17% | 本頁基金 |
N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 11.0776 | -0.07 | -0.63% | +7.36% | +10.64% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,048萬 | 人民幣 | 10.8352 | -0.08 | -0.70% | +5.29% | +8.18% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣984萬 | 人民幣 | 10.2188 | -0.07 | -0.69% | +4.08% | +6.89% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 10.8352 | -0.08 | -0.70% | +5.29% | +8.18% | 看詳情 |
A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣32.1億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/10 | 11.3229 | -0.0817 | -0.72% |
2024/12/09 | 11.4046 | +0.0387 | +0.34% |
2024/12/06 | 11.3659 | +0.0005 | +0.00% |
2024/12/05 | 11.3654 | -0.0134 | -0.12% |
2024/12/04 | 11.3788 | +0.0092 | +0.08% |
2024/12/03 | 11.3696 | -0.0053 | -0.05% |
2024/12/02 | 11.3749 | +0.0609 | +0.54% |
2024/11/29 | 11.314 | +0.0092 | +0.08% |
2024/11/27 | 11.3048 | +0.0087 | +0.08% |
2024/11/26 | 11.2961 | -0.0039 | -0.03% |
2024/11/25 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
2024/11/22 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
2024/11/21 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
2024/11/20 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
2024/11/19 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
2024/11/18 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
2024/11/15 | 11.11 | -0.1100 | -0.98% |
2024/11/14 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
2024/11/13 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
2024/11/12 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/08 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
2024/11/07 | 11.23 | +0.0800 | +0.72% |
2024/11/06 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
2024/11/05 | 11.11 | +0.0700 | +0.63% |
2024/11/04 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
2024/11/01 | 11.01 | -0.1800 | -1.61% |
2024/10/30 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
2024/10/29 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
2024/10/28 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/25 | 11.23 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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