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柏瑞科技多重資產基金-N9類型
11.3229
台幣
-0.08 (-0.72%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型2023/12/07無限制不配息台幣6.6億台幣11.3233-0.08-0.72%+12.32%+13.18%看詳情
N類型2023/12/07無限制配息台幣5.52億台幣10.6048-0.08-0.72%+10.88%+11.77%看詳情
B類型2023/12/07無限制配息台幣4.29億台幣10.6046-0.08-0.72%+10.88%+11.77%看詳情
N類型(美元)2023/12/07無限制配息台幣1,103萬美元10.3632-0.07-0.63%+5.92%+9.20%看詳情
N類型(日幣)2023/12/07無限制配息台幣16.29億日幣10.0099-0.01-0.14%+3.07%+3.07%看詳情
B類型(美元)2023/12/07無限制配息台幣504萬美元10.3631-0.07-0.63%+5.92%+9.20%看詳情
A類型(美元)2023/12/07無限制不配息台幣501萬美元11.0776-0.07-0.63%+7.36%+10.64%看詳情
N類型(人民幣)2023/12/07無限制配息台幣3,179萬人民幣10.2191-0.07-0.69%+4.08%+6.89%看詳情
B類型(日幣)2023/12/07無限制配息台幣6.4億日幣10.0097-0.01-0.14%+3.07%+3.07%看詳情
N9類型2023/12/07無限制不配息台幣8,460萬台幣11.3229-0.08-0.72%+12.32%+13.17%本頁基金
N9類型(美元)2023/12/07無限制不配息台幣214萬美元11.0776-0.07-0.63%+7.36%+10.64%看詳情
A類型(人民幣)2023/12/07無限制不配息台幣1,048萬人民幣10.8352-0.08-0.70%+5.29%+8.18%看詳情
B類型(人民幣)2023/12/07無限制配息台幣984萬人民幣10.2188-0.07-0.69%+4.08%+6.89%看詳情
N9類型(人民幣)2023/12/07無限制不配息台幣723萬人民幣10.8352-0.08-0.70%+5.29%+8.18%看詳情
A類型(澳幣)2023/12/07無限制不配息台幣0澳幣----------看詳情
I類型2023/12/07限法人申購不配息台幣0台幣----------看詳情
N9類型(南非幣)2023/12/07無限制不配息台幣0南非幣----------看詳情
N9類型(日幣)2023/12/07無限制不配息台幣0日幣----------看詳情
A類型(日幣)2023/12/07無限制不配息台幣0日幣----------看詳情
N9類型(澳幣)2023/12/07無限制不配息台幣0澳幣----------看詳情
N類型(澳幣)2023/12/07無限制配息台幣0澳幣----------看詳情
B類型(澳幣)2023/12/07無限制配息台幣0澳幣----------看詳情
N類型(南非幣)2023/12/07無限制配息台幣0南非幣----------看詳情
B類型(南非幣)2023/12/07無限制配息台幣0南非幣----------看詳情
A類型(南非幣)2023/12/07無限制不配息台幣0南非幣----------看詳情
I類型(美元)2023/12/07限法人申購不配息台幣0美元----------看詳情
所有級別累計台幣32.1億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/1011.3229-0.0817-0.72%
2024/12/0911.4046+0.0387+0.34%
2024/12/0611.3659+0.0005+0.00%
2024/12/0511.3654-0.0134-0.12%
2024/12/0411.3788+0.0092+0.08%
2024/12/0311.3696-0.0053-0.05%
2024/12/0211.3749+0.0609+0.54%
2024/11/2911.314+0.0092+0.08%
2024/11/2711.3048+0.0087+0.08%
2024/11/2611.2961-0.0039-0.03%
2024/11/2511.3+0.0400+0.36%
2024/11/2211.26+0.0500+0.45%
2024/11/2111.21+0.0300+0.27%
2024/11/2011.18-0.0100-0.09%
2024/11/1911.19+0.0300+0.27%
2024/11/1811.16+0.0500+0.45%
2024/11/1511.11-0.1100-0.98%
2024/11/1411.22-0.0200-0.18%
2024/11/1311.24-0.0100-0.09%
2024/11/1211.25+0.0000+0.00%
2024/11/0811.25+0.0200+0.18%
2024/11/0711.23+0.0800+0.72%
2024/11/0611.15+0.0400+0.36%
2024/11/0511.11+0.0700+0.63%
2024/11/0411.04+0.0300+0.27%
2024/11/0111.01-0.1800-1.61%
2024/10/3011.19-0.0400-0.36%
2024/10/2911.23-0.0100-0.09%
2024/10/2811.24+0.0100+0.09%
2024/10/2511.23-0.0300-0.27%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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