柏瑞科技多重資產基金-N類型
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10.6485
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 57.10% |
| 國外北美 | 43.69% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.74% |
| 國外日本 | 3.22% |
| 國外已開發歐洲 | 2.90% |
| 國外紐澳 | 1.34% |
| 台灣 | 1.22% |
| 上市半導體業 | 1.08% |
| 上市其他電子業 | 0.14% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.54% |
| 國外其它 | 0.26% |
| 國外存託憑證北美 | 0.19% |
| 債券 | 25.43% |
| 買賣斷債券 | 25.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 19.49% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.83% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.11% |
| 存款 | 6.71% |
| 活期存款 | 6.71% |
| 短期票券 | 0.40% |
| 國庫券 | 0.40% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL TECH ETF | 12.08% |
| T 4 1/4 03/15/27 | 3.61% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.60% |
| T 3 7/8 01/15/26 | 3.36% |
| APPLE INC | 2.89% |
| TERRENO REALTY CORP | 2.73% |
| T 2 7/8 04/30/29 | 2.70% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 2.69% |
| T 1 07/31/28 | 2.65% |
| PROLOGIS INC | 2.64% |
| NVIDIA CORP | 2.39% |
| CROWN CASTLE INC | 2.29% |
| MICROSOFT CORP | 1.89% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL TECH ETF | 12.08% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.60% |
| APPLE INC | 2.89% |
| TERRENO REALTY CORP | 2.73% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 2.69% |
| PROLOGIS INC | 2.64% |
| NVIDIA CORP | 2.39% |
| CROWN CASTLE INC | 2.29% |
| MICROSOFT CORP | 1.89% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.44% |
| EQUINIX INC | 1.34% |
| AMAZON.COM INC | 1.16% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.12% |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1.03% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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