柏瑞科技多重資產基金-N類型
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9.5237
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 10.6700 | +0.03 | +0.28% | -4.13% | -5.58% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 9.5237 | +0.03 | +0.28% | -6.13% | -7.59% | 本頁基金 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.88億 | 日幣 | 9.6479 | -0.02 | -0.21% | -0.34% | -5.92% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 9.5236 | +0.03 | +0.28% | -6.13% | -7.59% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣864萬 | 美元 | 10.2246 | +0.00 | +0.01% | +4.17% | +2.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,324萬 | 人民幣 | 9.9843 | -0.00 | -0.02% | +2.83% | -0.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 11.4675 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 10.2247 | +0.00 | +0.01% | +4.17% | +2.15% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.91億 | 日幣 | 9.6478 | -0.02 | -0.21% | -0.34% | -5.92% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,130萬 | 台幣 | 10.6696 | +0.03 | +0.28% | -4.14% | -5.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 11.4677 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 11.0470 | -0.00 | -0.02% | +4.71% | +1.44% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 人民幣 | 9.9839 | -0.00 | -0.02% | +2.83% | -0.37% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 人民幣 | 11.0468 | -0.00 | -0.02% | +4.71% | +1.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5237 | +0.0269 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 9.4968 | +0.0429 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 9.4539 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 9.455 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 9.4597 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 9.4787 | -0.0188 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 9.4975 | -0.2749 | -2.81% |
| 2025/06/30 | 9.7724 | +0.2473 | +2.60% |
| 2025/06/27 | 9.5251 | +0.0371 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 9.488 | -0.0542 | -0.57% |
| 2025/06/25 | 9.5422 | -0.0879 | -0.91% |
| 2025/06/24 | 9.6301 | +0.0462 | +0.48% |
| 2025/06/23 | 9.5839 | +0.1094 | +1.15% |
| 2025/06/20 | 9.4745 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 9.5051 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.5023 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/06/16 | 9.5137 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 9.5096 | -0.0819 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 9.5915 | -0.0435 | -0.45% |
| 2025/06/11 | 9.635 | -0.0222 | -0.23% |
| 2025/06/10 | 9.6572 | +0.0440 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 9.6132 | +0.0199 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.5933 | +0.0386 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 9.5547 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 9.5593 | +0.0179 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 9.5414 | +0.0439 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 9.4975 | -0.0392 | -0.41% |
| 2025/05/29 | 9.5367 | +0.0437 | +0.46% |
| 2025/05/28 | 9.493 | -0.0155 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 9.5085 | +0.1000 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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