柏瑞科技多重資產基金-N類型
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10.12
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.68億 | 台幣 | 11.1000 | +0.07 | +0.63% | -0.27% | +6.05% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 10.1200 | -0.01 | -0.10% | -1.59% | +4.60% | 本頁基金 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 10.1200 | -0.01 | -0.10% | -1.59% | +4.60% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣18.99億 | 日幣 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | -5.36% | -2.28% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣930萬 | 美元 | 9.6900 | -0.01 | -0.10% | -2.65% | +1.76% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 10.6500 | +0.06 | +0.57% | -1.30% | +3.18% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,499萬 | 人民幣 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | -3.06% | -0.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣478萬 | 美元 | 9.6900 | -0.01 | -0.10% | -2.65% | +1.76% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.83億 | 日幣 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | -5.36% | -2.28% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,997萬 | 台幣 | 11.1000 | +0.07 | +0.63% | -0.27% | +6.05% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.6500 | +0.06 | +0.57% | -1.30% | +3.18% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣935萬 | 人民幣 | 10.3600 | +0.07 | +0.68% | -1.80% | +0.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | -3.06% | -0.41% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 人民幣 | 10.3600 | +0.07 | +0.68% | -1.80% | +0.90% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 10.11 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 10.21 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 10.26 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.32 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.29 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 10.29 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 10.22 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 10.07 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 10.17 | -0.1200 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 10.26 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 10.38 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 10.35 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/02/27 | 10.43 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/02/20 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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