野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價
10.4206
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 48.69% |
| 買賣斷債券 | 48.69% |
| 可轉換公司債主順位 | 39.98% |
| 政府公債 | 7.20% |
| 無擔保公司債主順位 | 1.51% |
| 股票 | 12.46% |
| 國外北美 | 11.07% |
| 國外已開發歐洲 | 1.39% |
| 存款 | 9.51% |
| 活期存款 | 9.51% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 11.76% |
| SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 11.00% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 7.71% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 6.69% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 4.66% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.46% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.31% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.22% |
| ISHARES PREFERRED & INCOME S | 3.04% |
| TRUST SERIES 1-ETF | 3.01% |
| ISHARES US PREFERRED STOCK E | 2.90% |
| DBX 0 03/01/26 | 2.82% |
| DDOG 0 1/8 06/15/25 | 2.80% |
| NET 0 08/15/26 | 2.72% |
| JPM 0 04/29/25 | 2.70% |
| SQ 0 1/8 03/01/25 | 2.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 15.23% |
| SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 14.85% |
| ISHARES US PREFERRED STOCK E | 5.09% |
| TRUST SERIES 1-ETF | 4.17% |
| B 08/08/24 | 3.00% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 2.96% |
| UBER 0 12/15/25 | 2.10% |
| AKAM 0 3/8 09/01/27 | 2.04% |
| CATHAY 2 3/4 02/05/26 | 1.93% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 1.75% |
| YAGEO 0 05/26/25 | 1.75% |
| GLOWAF 0 06/01/26 | 1.52% |
| JPM 0 04/29/25 | 1.33% |
| ENPH 0 03/01/26 | 1.32% |
| MEITUA 0 04/27/27 | 1.32% |
| MEITUA 0 04/27/28 | 1.23% |
| F 0 03/15/26 | 1.19% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.16% |
| LITE 0 1/2 06/15/28 | 1.15% |
| ZALGR 0.05 08/06/25 | 1.14% |
| DXCM 0 1/4 11/15/25 | 1.14% |
| AAL 6 1/2 07/01/25 | 1.12% |
| NEP 0 06/15/24 | 1.11% |
| ROHMCO 0 12/05/24 | 1.04% |
| HONHAI 0 08/05/26 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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