野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價
10.4206
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.8808 | +0.02 | +0.20% | +8.06% | +11.44% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.2657 | +0.02 | +0.20% | +7.64% | +11.00% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.4083 | +0.01 | +0.16% | +0.09% | +4.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣270萬 | 美元 | 9.8145 | +0.01 | +0.10% | +2.93% | +7.93% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.4198 | +0.01 | +0.10% | +3.34% | +8.39% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.2620 | +0.02 | +0.19% | +7.60% | +10.96% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8144 | +0.01 | +0.09% | +2.93% | +7.93% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 人民幣 | 9.4082 | +0.01 | +0.16% | +0.08% | +4.78% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.4206 | +0.01 | +0.10% | +3.33% | +8.39% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.8757 | +0.02 | +0.19% | +8.02% | +11.40% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | -0.22% | 18/27 | 33% |
| 3個月 | +1.76% | +3.56% | 21/27 | 22% |
| 6個月 | +2.36% | +5.55% | 21/27 | 22% |
| 1年 | +8.39% | +13.96% | 21/27 | 22% |
| 3年 | -- | -6.43% | -- | -- |
| 5年 | -- | +35.00% | -- | -- |
| 10年 | -- | +62.31% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.33% | +7.59% | 22/27 | 19% |
| 2023年 | -- | +14.45% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -20.40% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.47% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.63% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.95% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +3.93% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-18.33%
(高點46.60 ➔ 低點38.06)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-23.67%
(高點39.81 ➔ 低點30.38)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-10.79%
(高點36.01 ➔ 低點32.13)
2018/06/07~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.02% | 5.42% |
| 3年 | -- | 10.71% |
| 5年 | -- | 14.41% |
| 10年 | -- | 11.33% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
