野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價
12.2262
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 12.3843 | -0.02 | -0.20% | +2.67% | +13.83% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 10.0265 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +13.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 11.0328 | -0.02 | -0.20% | +2.28% | +13.45% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,500萬 | 台幣 | 11.0374 | -0.02 | -0.19% | +2.27% | +13.50% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 10.8640 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +17.05% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.54萬 | 美元 | 12.2268 | -0.00 | -0.02% | +2.58% | +17.46% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣682萬 | 人民幣 | 10.0325 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +13.54% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣94.1萬 | 美元 | 10.8627 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +17.03% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.61萬 | 美元 | 12.2262 | -0.00 | -0.02% | +2.58% | +17.45% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣722萬 | 台幣 | 12.3855 | -0.02 | -0.18% | +2.65% | +13.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2262 | -0.0029 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 12.2291 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 12.2383 | +0.0744 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 12.1639 | +0.0312 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 12.1327 | -0.0746 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 12.2073 | +0.0171 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 12.1902 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 12.1893 | -0.0165 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 12.2058 | +0.0064 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 12.1994 | +0.0902 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 12.1092 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 12.0952 | -0.0618 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 12.157 | +0.0120 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 12.145 | +0.0842 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 12.0608 | +0.0635 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 11.9973 | +0.0784 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 11.9189 | -0.0329 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 11.9518 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 11.9473 | -0.0550 | -0.46% |
| 2025/12/26 | 12.0023 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 12.0109 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.9993 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 12.0122 | +0.0619 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 11.9503 | +0.0710 | +0.60% |
| 2025/12/18 | 11.8793 | +0.0703 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 11.809 | -0.0856 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 11.8946 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 11.9062 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 11.9492 | -0.0444 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 11.9936 | -0.0232 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
