柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)
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人民幣
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 34.50% |
| 國外北美 | 26.01% |
| 國外已開發歐洲 | 5.44% |
| 國外日本 | 2.26% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.40% |
| 國外紐澳 | 0.39% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 9.38% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.86% |
| T 1 1/2 01/31/27 | 7.07% |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 6.18% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 4.30% |
| EIB Float 05/21/28 | 3.24% |
| T 0 5/8 08/15/30 | 1.97% |
| IADB Float 04/12/27 | 1.87% |
| NVIDIA CORP | 1.84% |
| APPLE INC | 1.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 1 1/2 01/31/27 | 7.72% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.30% |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 5.91% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 5.84% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.17% |
| EIB Float 05/21/28 | 3.07% |
| T 0 5/8 08/15/30 | 1.84% |
| NVIDIA CORP | 1.82% |
| IADB Float 04/12/27 | 1.77% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 1.48% |
| APPLE INC | 1.46% |
| C Float 08/06/26 | 1.45% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 1.32% |
| MICROSOFT CORP | 1.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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