柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)
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10.5403
人民幣
+0.34 (3.36%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.3987 | +0.36 | +3.28% | -2.99% | +4.06% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.3977 | +0.33 | +3.28% | -3.82% | +3.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 9.9428 | +0.32 | +3.29% | -4.34% | +1.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 10.9017 | +0.35 | +3.29% | -3.44% | +2.05% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.3968 | +0.33 | +3.28% | -3.82% | +3.09% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 9.7438 | +0.32 | +3.36% | -4.50% | -0.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 9.9424 | +0.32 | +3.29% | -4.34% | +1.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.5403 | +0.34 | +3.36% | -3.83% | +0.07% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.1196 | +0.35 | +3.54% | -3.64% | +1.85% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.0504 | +0.35 | +3.30% | -3.24% | +2.81% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.7444 | +0.32 | +3.36% | -4.49% | -0.71% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.3985 | +0.36 | +3.28% | -2.99% | +4.06% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.0000 | +0.38 | +3.54% | -2.91% | +2.66% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 10.9014 | +0.35 | +3.29% | -3.44% | +2.05% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.5408 | +0.34 | +3.36% | -3.82% | +0.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.1196 | +0.35 | +3.54% | -3.64% | +1.85% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 10.9999 | +0.38 | +3.54% | -2.91% | +2.66% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.5403 | +0.3427 | +3.36% |
| 2025/04/08 | 10.1976 | -0.0719 | -0.70% |
| 2025/04/07 | 10.2695 | -0.5732 | -5.29% |
| 2025/04/02 | 10.8427 | +0.0241 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 10.8186 | +0.0306 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.788 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 10.7791 | -0.0964 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 10.8755 | -0.0356 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 10.9111 | -0.0519 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 10.963 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 10.95 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 10.89 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 10.81 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 10.7 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.75 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 10.82 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 10.94 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/04 | 10.96 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.05 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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