柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)
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11.11
人民幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣872萬 | 美元 | 11.4500 | +0.04 | +0.35% | +9.62% | +14.31% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 11.0600 | +0.05 | +0.45% | +13.64% | +15.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +14.18% | +16.40% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.6800 | +0.03 | +0.28% | +9.08% | +13.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 10.6800 | +0.03 | +0.28% | +9.09% | +13.69% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 台幣 | 11.0600 | +0.05 | +0.45% | +13.64% | +15.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,259萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.04 | +0.38% | +7.21% | +11.33% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 11.1100 | +0.04 | +0.36% | +7.59% | +11.71% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣199萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.04 | +0.37% | +8.72% | +12.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣835萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.04 | +0.38% | +7.21% | +11.33% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | +10.33% | +15.13% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | +9.10% | +12.83% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.78萬 | 美元 | 11.4500 | +0.04 | +0.35% | +9.62% | +14.31% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.04 | +0.37% | +8.72% | +12.45% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 台幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +14.18% | +16.40% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 11.1100 | +0.04 | +0.36% | +7.59% | +11.71% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.09萬 | 澳幣 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | +9.10% | +12.83% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 11.04 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 11.11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 11.11 | +0.1400 | +1.28% |
| 2024/11/05 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.9 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 10.99 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 10.97 | -0.0600 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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