柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)
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11.5249
人民幣
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +203.0萬 | 671/913 | 27% | -1851.0萬 | 654/913 | 28% | -1648.0萬 | 514/913 | 44% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +534.9萬 | 741/913 | 19% | -9835.1萬 | 615/913 | 33% | -9300.2萬 | 569/913 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +766.2萬 | 800/913 | 12% | -1.8億 | 581/913 | 36% | -1.8億 | 567/913 | 38% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2198.3萬 | 810/913 | 11% | -7.0億 | 467/913 | 49% | -6.8億 | 756/913 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.3萬 | -65.5萬 | -64.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.3萬 | -91.7萬 | -90.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.8萬 | -397.4萬 | -393.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +105.0萬 | -897.4萬 | -792.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
