匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
12.69
台幣
+0.07 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.25% |
| 國外北美 | 49.35% |
| 國外已開發歐洲 | 37.30% |
| 國外亞洲不含日本 | 5.53% |
| 國外日本 | 3.07% |
| 存款 | 6.86% |
| 活期存款 | 6.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PG&E CORP | 6.21% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 6.12% |
| RAI WAY SPA | 5.99% |
| PENNON GROUP PLC | 5.98% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 5.94% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 5.92% |
| EIFFAGE | 5.87% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 5.85% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.85% |
| FRAPORT | 5.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PG&E CORP | 6.21% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 6.12% |
| RAI WAY SPA | 5.99% |
| PENNON GROUP PLC | 5.98% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 5.94% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 5.92% |
| EIFFAGE | 5.87% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 5.85% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.85% |
| FRAPORT | 5.83% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 5.81% |
| CSX CORP | 5.47% |
| EVERSOURCE ENERGY | 5.32% |
| EDISON INTL | 3.18% |
| KEYERA CORP | 3.14% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 3.03% |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 2.98% |
| AEROPORTS DE PARIS | 2.93% |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 2.91% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 2.83% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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