匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
12.33
台幣
+0.08 (0.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.62% |
| 國外北美 | 49.03% |
| 國外已開發歐洲 | 39.32% |
| 國外亞洲不含日本 | 6.56% |
| 國外日本 | 2.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PENNON GROUP PLC | 6.77% |
| EIFFAGE | 6.50% |
| PG&E CORP | 6.24% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 6.08% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 5.91% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 5.70% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.60% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 5.58% |
| FRAPORT | 5.57% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 5.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CSX CORP | 6.25% |
| EVERSOURCE ENERGY | 6.25% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 5.89% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 5.89% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 5.84% |
| PENNON GROUP PLC | 5.77% |
| PG&E CORP | 5.77% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 5.75% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 5.75% |
| RAI WAY SPA | 5.73% |
| FRAPORT | 5.68% |
| EIFFAGE | 5.60% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.58% |
| KEYERA CORP | 2.97% |
| EDISON INTL | 2.97% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 2.91% |
| AEROPORTS DE PARIS | 2.86% |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 2.82% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 2.79% |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 2.79% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
