匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
11.45
台幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 5.54% |
| 活期存款 | 5.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENBRIDGE INC COM NPV | 6.02% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.84% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.19% |
| EVERSOURCE ENERGY | 4.60% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 4.14% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.10% |
| VINCI SA | 3.78% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 3.73% |
| PENNON GROUP PLC | 3.69% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 3.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENBRIDGE INC COM NPV | 6.61% |
| CHENIERE ENERGY INC | 6.28% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.85% |
| EVERSOURCE ENERGY | 4.90% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.66% |
| VINCI SA | 4.09% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 3.98% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 3.94% |
| EXELON CORP | 3.35% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 3.17% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 3.11% |
| PG&E CORP | 3.09% |
| SEMPRA | 3.05% |
| EIFFAGE | 2.85% |
| EDISON INTL | 2.78% |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 2.71% |
| GIBSON ENERGY INC | 2.68% |
| PENNON GROUP PLC | 2.56% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2.43% |
| WILLIAMS COS INC DEL | 2.17% |
| RAI WAY SPA | 2.14% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1.93% |
| CSX CORP | 1.81% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 1.74% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.72% |
| TARGA RESOURCES CORPORATION | 1.57% |
| ITALGAS SPA | 1.52% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE | 1.48% |
| KEYERA CORP | 1.39% |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 1.27% |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | 1.24% |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT CO LTD - H | 1.06% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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