匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
12.14
台幣
+0.09 (0.75%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1500.0萬 | 38/75 | 49% | -1500.0萬 | 45/75 | 40% | +0 | 29/75 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3300.0萬 | 38/75 | 49% | -5100.0萬 | 44/75 | 41% | -1800.0萬 | 46/75 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +9700.0萬 | 38/75 | 49% | -2.3億 | 42/75 | 44% | -1.3億 | 56/75 | 25% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.4億 | 38/75 | 49% | -10.4億 | 32/75 | 57% | -8.0億 | 56/75 | 25% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－台幣不配息N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +700.0萬 | -800.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2400.0萬 | -9718.5萬 | -7318.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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