匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
11.63
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 10.5800 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04608 | 看詳情 | |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 9.8600 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04378 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,930萬 | 台幣 | 11.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,632萬 | 台幣 | 10.5800 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04608 | 看詳情 | |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.8600 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04378 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 10.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.04萬 | 美元 | 10.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 11.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
