匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
11.63
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.60% | +13.89% | 看詳情 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +7.57% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,930萬 | 台幣 | 11.6400 | +0.05 | +0.43% | +15.25% | +14.57% | 看詳情 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,632萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.59% | +13.89% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 10.8400 | +0.05 | +0.46% | +8.29% | +8.18% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.04萬 | 美元 | 10.8500 | +0.06 | +0.56% | +8.39% | +8.28% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.05 | +0.43% | +15.15% | +14.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 11.63 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/12/23 | 11.58 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 11.54 | +0.1300 | +1.14% |
| 2024/12/19 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/12/18 | 11.44 | -0.1900 | -1.63% |
| 2024/12/17 | 11.63 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/12/16 | 11.7 | -0.1100 | -0.93% |
| 2024/12/13 | 11.81 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/12/12 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/10 | 11.88 | -0.1300 | -1.08% |
| 2024/12/09 | 12.01 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/06 | 12.05 | -0.1200 | -0.99% |
| 2024/12/05 | 12.17 | +0.1100 | +0.91% |
| 2024/12/04 | 12.06 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/03 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 12.11 | -0.1300 | -1.06% |
| 2024/11/29 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/27 | 12.27 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/26 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 12.19 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/22 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 12.21 | +0.1200 | +0.99% |
| 2024/11/20 | 12.09 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 12.02 | +0.1000 | +0.84% |
| 2024/11/15 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/13 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 11.89 | -0.0900 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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