富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
10.1668
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.1100 | +0.00 | +0.03% | +7.95% | +8.01% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 10.1668 | +0.00 | +0.03% | +6.35% | +6.45% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.21萬 | 美元 | 10.5110 | -0.01 | -0.13% | +1.95% | +4.86% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.68萬 | 美元 | 9.6536 | -0.01 | -0.13% | +0.50% | +3.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國通膨連結債指數
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.71% | -0.63% | 6/9 | 33% |
| 3個月 | -1.20% | -1.33% | 2/9 | 78% |
| 6個月 | +1.86% | +2.79% | 8/9 | 11% |
| 1年 | +6.45% | +5.29% | 2/9 | 78% |
| 3年 | -- | -5.85% | -- | -- |
| 5年 | -- | +9.37% | -- | -- |
| 10年 | -- | +22.26% | -- | -- |
| 15年 | -- | +47.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國通膨連結債指數
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.35% | +2.26% | 2/9 | 78% |
| 2023年 | -- | +3.81% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.24% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +5.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +10.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.35% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +2.92% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.68% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.75% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.59% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -8.49% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +6.39% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +13.28% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.14% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.94% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -1.32% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-13.09%
(高點114.42 ➔ 低點99.45)
2022/03/17~2023/10/06
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
14個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-11.20%
(高點103.95 ➔ 低點92.30)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-3.28%
(高點92.91 ➔ 低點89.86)
2018/07/06~2018/11/02
2018/07高點
2018/11低點
4個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-5.70%
(高點79.25 ➔ 低點74.74)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-14.58%
(高點70.79 ➔ 低點60.47)
2008/03/10~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.06% | 5.25% |
| 3年 | -- | 7.14% |
| 5年 | -- | 6.13% |
| 10年 | -- | 5.01% |
| 15年 | -- | 5.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
