富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
10.1668
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為4.2%，2023年共配息1次，累積配息率為3.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.165 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.135 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.13 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 0.33 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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