富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
10.5396
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 11.6814 | +0.01 | +0.07% | +5.24% | +9.66% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,551萬 | 台幣 | 10.5396 | +0.01 | +0.07% | +5.32% | +9.71% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.13萬 | 美元 | 10.8347 | +0.00 | +0.03% | +3.98% | +5.90% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.98萬 | 美元 | 9.8128 | +0.00 | +0.03% | +3.98% | +5.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5396 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 10.5321 | +0.0642 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 10.4679 | +0.0483 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 10.4196 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 10.3981 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 10.4029 | +0.0324 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 10.3705 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.39 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 10.35 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/07 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.29 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 10.4 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/02/27 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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