富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
10.1668
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.1100 | +0.00 | +0.03% | +7.95% | +8.01% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 10.1668 | +0.00 | +0.03% | +6.35% | +6.45% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.21萬 | 美元 | 10.5110 | -0.01 | -0.13% | +1.95% | +4.86% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.68萬 | 美元 | 9.6536 | -0.01 | -0.13% | +0.50% | +3.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.1668 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 10.1638 | +0.0178 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 10.146 | -0.0175 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 10.1635 | +0.0413 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 10.1222 | -0.0249 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 10.1471 | +0.0299 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 10.1172 | -0.0131 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 10.1303 | -0.1397 | -1.36% |
| 2024/11/08 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 10.28 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 10.22 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.15 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.22 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/21 | 10.22 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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