富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
9.2064
台幣
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,961萬 | 台幣 | 10.3460 | -0.06 | -0.62% | -6.79% | -3.94% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 台幣 | 9.2064 | -0.06 | -0.62% | -8.01% | -5.24% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.86萬 | 美元 | 10.5628 | -0.06 | -0.55% | +1.37% | +2.75% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣14.53萬 | 美元 | 9.4376 | -0.05 | -0.55% | +0.01% | +1.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2064 | -0.0574 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 9.2638 | -0.0234 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 9.2872 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 9.2738 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 9.2671 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 9.2741 | -0.0560 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 9.3301 | +0.0610 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 9.2691 | -0.0659 | -0.71% |
| 2025/05/09 | 9.335 | -0.1185 | -1.25% |
| 2025/05/08 | 9.4535 | -0.0393 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 9.4928 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.4835 | +0.0735 | +0.78% |
| 2025/05/05 | 9.41 | -0.3000 | -3.09% |
| 2025/05/02 | 9.71 | -0.3800 | -3.77% |
| 2025/04/30 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 10.08 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/21 | 10.03 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/17 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/11 | 10.12 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/04/10 | 10.22 | -0.1600 | -1.54% |
| 2025/04/09 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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