聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
15.34
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.42% |
| 買賣斷債券 | 98.42% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.37% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.23% |
| 金融債券主順位 | 14.13% |
| 金融債券次順位 | 3.98% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.95% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.76% |
| 存款 | 0.92% |
| 活期存款 | 0.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 4.12% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 4.95% 28MAY2027 | 3.48% |
| KYNDRYL HOLDINGS INC (REG) 2.05% 15OCT2026 | 3.16% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A 5.125% 01MAY2027 | 2.97% |
| SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 3.7% 04AUG2026 | 2.94% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) VAR 14SEP2026 | 2.90% |
| AIRCASTLE LTD 4.25% 15JUN2026 | 2.74% |
| SLM CORP 3.125% 02NOV2026 | 2.69% |
| NAVIENT CORP (REG) 5% 15MAR2027 | 2.66% |
| SANTANDER HOLDINGS USA VAR 09SEP2026 | 2.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 4.04% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 4.95% 28MAY2027 | 3.42% |
| KYNDRYL HOLDINGS INC (REG) 2.05% 15OCT2026 | 3.08% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A 5.125% 01MAY2027 | 2.90% |
| SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 3.7% 04AUG2026 | 2.88% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) VAR 14SEP2026 | 2.84% |
| VMWARE INC (REG) 1.4% 15AUG2026 | 2.69% |
| AIRCASTLE LTD 4.25% 15JUN2026 | 2.68% |
| SLM CORP 3.125% 02NOV2026 | 2.62% |
| SANTANDER HOLDINGS USA VAR 09SEP2026 | 2.58% |
| NAVIENT CORP (REG) 5% 15MAR2027 | 2.57% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC (REG) 1.8% 01JUN2026 | 2.56% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 4.875% 15MAR2027 | 2.49% |
| DISCOVER BANK (REG) 3.45% 27JUL2026 | 2.47% |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS (REG) 4.9% 11MAR2026 | 2.40% |
| GLP CAPITAL LP/GLP FINANCING II INC (REG) 5.375% 15APR2026 | 2.39% |
| BANCO SANTANDER SA (REG) 1.849% 25MAR2026 | 2.33% |
| BOSTON PROPERTIES LP (REG) 2.75% 01OCT2026 | 2.26% |
| BUCKEYE PARTNERS LP (REG) 3.95% 01DEC2026 | 2.24% |
| BANCO SANTANDER S A (REG) 5.179% 19NOV2025 | 2.18% |
| VORNADO REALTY LP (REG) 2.15% 01JUN2026 | 2.10% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO (REG) 3.75% 28JUL2026 | 1.89% |
| VIACOMCBS INC (REG) 4% 15JAN2026 | 1.87% |
| WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026 | 1.86% |
| DXC TECHNOLOGY CO (REG) 1.8% 15SEP2026 | 1.82% |
| AIR LEASE CORP 1.875% 15AUG2026 | 1.78% |
| CDW LLC/CDW FINANCE 2.67% 01DEC2026 | 1.76% |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER SER 144A 3.05% 14FEB2027 | 1.76% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.582% 10DEC2025 | 1.68% |
| BARCLAYS PLC (REG) 5.2% 12MAY2026 | 1.66% |
| BARCLAYS PLC VAR 02NOV2026 | 1.59% |
| BRIXMOR OPERATING PART (REG) 3.9% 15MAR2027 | 1.45% |
| TOLL BROS FINANCE CORP (REG) 4.875% 15MAR2027 | 1.41% |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG S) 1.3% 08JAN2026 | 1.39% |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG) (REG S) 1.8% 15OCT2025 | 1.38% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75% 30JAN2026 | 1.31% |
| ESSEX PORTFOLIO LP (REG) 3.375% 15APR2026 | 1.29% |
| NEWFIELD EXPLORATION CO (REG) 5.375% 01JAN2026 | 1.15% |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS (REG) 1.65% 01SEP2026 | 1.08% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 2.45% 29OCT2026 | 1.05% |
| BOARDWALK PIPELINES LP (REG) 5.95% 01JUN2026 | 1.05% |
| MPLX LP (REG) 4.125% 01MAR2027 | 1.04% |
| GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 1.2% 01MAR2026 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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