聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
15.3
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 396/431 | 8% | -5300.0萬 | 281/431 | 35% | -5300.0萬 | 391/431 | 9% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 415/431 | 4% | -1.9億 | 289/431 | 33% | -1.9億 | 381/431 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 417/431 | 3% | -3.4億 | 298/431 | 31% | -3.4億 | 379/431 | 12% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 423/431 | 2% | -7.6億 | 291/431 | 32% | -7.6億 | 399/431 | 7% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－Q類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -4900.0萬 | -4900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1.6億 | -1.6億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -2.7億 | -2.7億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -5.6億 | -5.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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