聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
15.3
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為3.3%，2023年共配息3次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.1688 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.1688 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.1688 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.1688 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | 0.1688 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.18 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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