聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
15.3
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 15.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 15.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 15.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 15.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 15.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 15.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 15.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 15.3 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 15.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 15.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 15.27 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 15.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 15.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 15.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 15.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 15.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 15.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 15.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 15.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 15.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 15.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 15.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 15.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 15.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 15.28 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 15.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/04 | 15.27 | -0.0500 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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