國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)
9.241
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣26.45億 | 台幣 | 9.1197 | -0.01 | -0.16% | -0.23% | +3.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.98億 | 台幣 | 11.2009 | -0.02 | -0.16% | +0.46% | +4.08% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,955萬 | 美元 | 11.7973 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +7.19% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6050 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | +6.47% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.1172 | -0.01 | -0.16% | -0.22% | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.1397 | -0.33 | -0.75% | -1.80% | +3.18% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.2410 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣71.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.241 | +0.0085 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 9.2325 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 9.2296 | +0.0094 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.2202 | +0.0375 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 9.1827 | -0.0404 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 9.2231 | -0.0191 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 9.2422 | -0.0129 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 9.2551 | +0.0242 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 9.2309 | +0.0076 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 9.2233 | -0.0047 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 9.228 | +0.0093 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 9.2187 | -0.0082 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 9.2269 | +0.0076 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 9.2193 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.2208 | -0.0459 | -0.50% |
| 2026/01/02 | 9.2667 | -0.0138 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 9.2805 | -0.0181 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 9.2986 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.3009 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 9.2885 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 9.2832 | +0.0202 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 9.263 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 9.2589 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 9.2612 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 9.2722 | +0.0215 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 9.2507 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 9.2549 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 9.2429 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 9.2373 | -0.0250 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 9.2623 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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