國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)
9.2835
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.7954 | +0.01 | +0.15% | -5.73% | -6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.3744 | +0.02 | +0.15% | -3.85% | -4.21% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.3820 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.6491 | -0.00 | -0.01% | +1.42% | +1.67% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.6808 | -0.02 | -0.04% | -3.82% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.7930 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.2835 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣60.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2835 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.2846 | +0.0301 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 9.2545 | -0.0157 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 9.2702 | -0.0294 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 9.2996 | -0.0218 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 9.3214 | -0.0633 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 9.3847 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 9.3763 | +0.0313 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 9.345 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 9.3564 | +0.0272 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 9.3292 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 9.3298 | +0.0361 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 9.2937 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 9.2794 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 9.267 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.2641 | +0.0217 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 9.2424 | -0.0138 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 9.2562 | -0.0264 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 9.2826 | +0.0368 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 9.2458 | +0.0274 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 9.2184 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.2133 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 9.1896 | -0.0484 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 9.238 | -0.0189 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 9.2569 | +0.0538 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 9.2031 | -0.0552 | -0.60% |
| 2025/06/02 | 9.2583 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 9.2602 | +0.0357 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 9.2245 | -0.0136 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 9.2381 | +0.0563 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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