國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)
9.1903
美元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.47億 | 台幣 | 10.7347 | +0.04 | +0.33% | -0.51% | +3.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.67億 | 台幣 | 9.2870 | +0.03 | +0.33% | -1.74% | +1.89% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,673萬 | 美元 | 11.0400 | +0.03 | +0.32% | +0.36% | +5.01% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,834萬 | 美元 | 9.5521 | +0.03 | +0.32% | -0.89% | +3.64% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 42.4825 | +0.16 | +0.37% | -5.50% | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣9.13萬 | 美元 | 9.1903 | +0.03 | +0.32% | -- | -- | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.14萬 | 台幣 | 9.2846 | +0.03 | +0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.1903 | +0.0290 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.1613 | +0.0739 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 9.0874 | -0.0271 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 9.1145 | -0.0483 | -0.53% |
| 2025/04/09 | 9.1628 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 9.1615 | -0.0895 | -0.97% |
| 2025/04/07 | 9.251 | -0.1373 | -1.46% |
| 2025/04/02 | 9.3883 | -0.0439 | -0.47% |
| 2025/04/01 | 9.4322 | +0.0222 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.35 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.41 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 9.37 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 9.37 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 9.41 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/07 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.41 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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