國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)
9.2507
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2507 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 9.2549 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 9.2429 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 9.2373 | -0.0250 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 9.2623 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 9.2633 | +0.0230 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 9.2403 | -0.0127 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 9.253 | -0.0116 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 9.2646 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 9.278 | -0.0118 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 9.2898 | +0.0155 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 9.2743 | -0.0559 | -0.60% |
| 2025/12/01 | 9.3302 | -0.0360 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 9.3662 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 9.3727 | +0.0138 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 9.3589 | +0.0273 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 9.3316 | +0.0286 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 9.303 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 9.2896 | +0.0198 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 9.2698 | -0.0072 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 9.277 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 9.2699 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 9.2683 | -0.0154 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 9.2837 | -0.0273 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 9.311 | +0.0230 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 9.288 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 9.2878 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 9.2971 | +0.0315 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 9.2656 | -0.0247 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 9.2903 | -0.0510 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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