國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)
9.59
台幣
-0.07 (-0.68%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.47億 | 台幣 | 11.0880 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +5.30% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.67億 | 台幣 | 9.5927 | -0.07 | -0.68% | +1.50% | +3.97% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,833萬 | 美元 | 11.2778 | +0.02 | +0.21% | +2.53% | +5.13% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,925萬 | 美元 | 9.7579 | -0.05 | -0.47% | +1.25% | +3.77% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 44.2442 | -0.27 | -0.61% | -1.58% | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣9.13萬 | 美元 | 9.3883 | -0.04 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.14萬 | 台幣 | 9.5900 | -0.07 | -0.68% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.59 | -0.0654 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 9.6554 | +0.0215 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 9.6339 | +0.0382 | +0.40% |
| 2025/03/28 | 9.5957 | +0.0468 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 9.5489 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 9.5545 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 9.5813 | +0.0213 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 9.59 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/02/24 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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