國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)
9.1144
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.1144 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 9.1219 | +0.0239 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 9.098 | +0.0475 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 9.0505 | -0.0484 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 9.0989 | +0.0069 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 9.092 | +0.0235 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 9.0685 | -0.0097 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 9.0782 | -0.0198 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 9.098 | -0.0256 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 9.1236 | -0.0202 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 9.1438 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 9.1425 | -0.0530 | -0.58% |
| 2025/12/01 | 9.1955 | -0.0294 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 9.2249 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 9.2275 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 9.2305 | +0.0249 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 9.2056 | +0.0290 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 9.1766 | +0.0421 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 9.1345 | +0.0248 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 9.1097 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.1105 | +0.0160 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 9.0945 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 9.1005 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 9.0874 | -0.0261 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 9.1135 | +0.0337 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 9.0798 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 9.0867 | +0.0105 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 9.0762 | +0.0274 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 9.0488 | -0.0146 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 9.0634 | -0.0369 | -0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
