國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)
9.1172
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣26.45億 | 台幣 | 9.1197 | -0.01 | -0.16% | -0.23% | +3.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.98億 | 台幣 | 11.2009 | -0.02 | -0.16% | +0.46% | +4.08% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,955萬 | 美元 | 11.7973 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +7.19% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6050 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | +6.47% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.1172 | -0.01 | -0.16% | -0.22% | -- | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.1397 | -0.33 | -0.75% | -1.80% | +3.18% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.2410 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.1172 | -0.0143 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 9.1315 | +0.0171 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 9.1144 | +0.0062 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 9.1082 | +0.0485 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 9.0597 | -0.0387 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 9.0984 | -0.0317 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 9.1301 | -0.0217 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 9.1518 | +0.0307 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 9.1211 | +0.0099 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.1112 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 9.1053 | +0.0111 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 9.0942 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 9.0997 | +0.0124 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 9.0873 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 9.0909 | -0.0250 | -0.27% |
| 2026/01/02 | 9.1159 | -0.0218 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 9.1377 | -0.0233 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 9.161 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.1625 | +0.0125 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 9.15 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.1489 | +0.0194 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 9.1295 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 9.1282 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 9.1332 | -0.0079 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 9.1411 | +0.0267 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 9.1144 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 9.1219 | +0.0239 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 9.098 | +0.0475 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 9.0505 | -0.0484 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 9.0989 | +0.0069 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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