國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)
8.793
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.7954 | +0.01 | +0.15% | -5.73% | -6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.3744 | +0.02 | +0.15% | -3.85% | -4.21% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.3820 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.6491 | -0.00 | -0.01% | +1.42% | +1.67% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.6808 | -0.02 | -0.04% | -3.82% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.7930 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.2835 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.793 | +0.0132 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 8.7798 | +0.0418 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 8.738 | -0.0118 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 8.7498 | +0.0102 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 8.7396 | -0.0537 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 8.7933 | -0.0892 | -1.00% |
| 2025/07/01 | 8.8825 | -0.1144 | -1.27% |
| 2025/06/30 | 8.9969 | +0.1545 | +1.75% |
| 2025/06/27 | 8.8424 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 8.8512 | -0.0141 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 8.8653 | -0.0257 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 8.891 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 8.8903 | +0.0479 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 8.8424 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 8.8336 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 8.8298 | +0.0225 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 8.8073 | -0.0381 | -0.43% |
| 2025/06/13 | 8.8454 | -0.0243 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 8.8697 | -0.0092 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 8.8789 | +0.0201 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 8.8588 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 8.8533 | +0.0252 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 8.8281 | -0.0454 | -0.51% |
| 2025/06/05 | 8.8735 | -0.0244 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 8.8979 | +0.0425 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 8.8554 | -0.0509 | -0.57% |
| 2025/06/02 | 8.9063 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 8.8985 | +0.0369 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 8.8616 | -0.0216 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 8.8832 | +0.0417 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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