國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)
11.7293
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7293 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 11.7346 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 11.7195 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 11.7123 | -0.0318 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 11.7441 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 11.7453 | +0.0291 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 11.7162 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 11.7322 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 11.747 | -0.0169 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 11.7639 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 11.7789 | +0.0196 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 11.7593 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 11.7521 | -0.0453 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 11.7974 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 11.8056 | +0.0174 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 11.7882 | +0.0344 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 11.7538 | +0.0360 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 11.7178 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 11.7009 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 11.6759 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 11.685 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 11.6761 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 11.6741 | -0.0194 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 11.6935 | -0.0345 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 11.728 | +0.0291 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 11.6989 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 11.6986 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 11.7104 | +0.0397 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 11.6707 | -0.0311 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 11.7018 | +0.0157 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
