國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)
11.0648
美元
-0.08 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.8357 | -0.07 | -0.77% | -5.30% | -3.19% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.2822 | -0.08 | -0.77% | -4.71% | -2.54% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.0648 | -0.08 | -0.73% | +0.59% | +3.12% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.5082 | -0.07 | -0.73% | -0.06% | +2.44% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.0216 | -0.39 | -0.93% | -5.30% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.8333 | -0.07 | -0.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.1481 | -0.07 | -0.73% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0648 | -0.0810 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 11.1458 | -0.0122 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 11.158 | +0.0253 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 11.1327 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 11.144 | +0.0593 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 11.0847 | -0.0393 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 11.124 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 11.1079 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 11.1251 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 11.1284 | -0.0436 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 11.172 | +0.0264 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 11.1456 | +0.0256 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.14 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 11.01 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 11.01 | -0.1000 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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