瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
11.15
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS ETF MSCI USA SRI UCITS ETF | 25.77% |
| UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 11.16% |
| UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 10.26% |
| UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF | 6.83% |
| UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI ETF | 5.91% |
| UBSETF S&P 500 ESG USD ACC ETF | 5.89% |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 5.88% |
| UBS ETF MSCI EMU SRI ETF | 5.04% |
| UBS ETF MSCI JAPAN SRI ETF | 4.45% |
| UBS ETF SST DVL BNK BD USD-A ETF | 4.01% |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 3.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS ETF MSCI USA SRI UCITS ETF | 25.77% |
| UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 11.16% |
| UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 10.26% |
| UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF | 6.83% |
| UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI ETF | 5.91% |
| UBSETF S&P 500 ESG USD ACC ETF | 5.89% |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 5.88% |
| UBS ETF MSCI EMU SRI ETF | 5.04% |
| UBS ETF MSCI JAPAN SRI ETF | 4.45% |
| UBS ETF SST DVL BNK BD USD-A ETF | 4.01% |
| X S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | 3.97% |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 3.90% |
| UBS ETF MSCI CHINA ESG USDD ETF | 2.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
