瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
11.23
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,324萬 | 人民幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +3.93% | +0.75% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4,973萬 | 台幣 | 10.5700 | -0.01 | -0.09% | +3.25% | +0.25% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣664萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +0.84% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,300萬 | 台幣 | 10.5600 | -0.01 | -0.09% | +3.15% | +0.16% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,085萬 | 南非幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +6.19% | +3.51% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,903萬 | 台幣 | 12.1200 | -0.01 | -0.08% | +3.68% | +0.66% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣61.72萬 | 美元 | 11.2300 | +0.01 | +0.09% | +7.18% | +3.77% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣432萬 | 南非幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +6.20% | +3.51% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.14萬 | 美元 | 13.1400 | +0.00 | +0.00% | +7.62% | +4.20% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.6萬 | 人民幣 | 12.2400 | +0.00 | +0.00% | +4.35% | +1.16% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣9.42萬 | 美元 | 11.2400 | +0.00 | +0.00% | +7.17% | +3.77% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.22萬 | 南非幣 | 13.4500 | +0.00 | +0.00% | +6.83% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | +0.43% | 106/149 | 29% |
| 3個月 | +2.82% | +5.11% | 75/149 | 50% |
| 6個月 | +5.88% | -63.16% | 98/149 | 34% |
| 1年 | +3.77% | -63.12% | 96/149 | 36% |
| 3年 | +24.61% | -52.52% | 70/149 | 53% |
| 5年 | -- | -52.05% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.18% | -62.39% | 86/149 | 42% |
| 2024年 | +6.29% | +15.17% | 79/149 | 47% |
| 2023年 | +12.82% | +14.36% | 19/149 | 87% |
| 2022年 | -- | -14.41% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.98% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-14.05%
(高點31.39 ➔ 低點26.98)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點28.66 ➔ 低點23.02)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.26% | 70.31% |
| 3年 | 7.92% | 40.02% |
| 5年 | -- | 31.38% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
