瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
12.63
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.04 | +0.38% | +0.55% | +0.92% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,063萬 | 台幣 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | -4.21% | -4.14% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,385萬 | 台幣 | 11.3400 | +0.05 | +0.44% | -2.99% | -2.91% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +0.92% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,087萬 | 台幣 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | -4.21% | -4.05% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣59.99萬 | 美元 | 10.9800 | +0.04 | +0.37% | +1.97% | +2.60% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,006萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.02 | +0.19% | +1.20% | +3.56% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.24萬 | 美元 | 12.6300 | +0.05 | +0.40% | +3.44% | +4.04% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣21.22萬 | 美元 | 10.9900 | +0.04 | +0.37% | +1.96% | +2.60% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣362萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | +1.20% | +3.56% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.08萬 | 人民幣 | 11.9300 | +0.03 | +0.25% | +1.71% | +2.05% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.28萬 | 南非幣 | 12.9800 | +0.03 | +0.23% | +3.10% | +5.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.63 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.6 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 12.66 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 12.59 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 12.48 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 12.34 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/17 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 12.41 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 12.37 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 12.44 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 12.42 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/06/02 | 12.27 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/28 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 12.31 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/05/23 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/22 | 12.2 | -0.1000 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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