瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
12.4
美元
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣6,717萬 | 台幣 | 10.8500 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.04166 | 看詳情 | |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,113萬 | 人民幣 | 10.8600 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.04166 | 看詳情 | |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣562萬 | 人民幣 | 10.8700 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.04166 | 看詳情 | |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣75.27萬 | 美元 | 11.1800 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.05 | 看詳情 | |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,362萬 | 台幣 | 11.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,288萬 | 台幣 | 10.8500 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.04166 | 看詳情 | |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,116萬 | 南非幣 | 11.0600 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0666 | 看詳情 | |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣31.34萬 | 美元 | 11.2000 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.05 | 看詳情 | |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.71萬 | 美元 | 12.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 南非幣 | 11.0600 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0666 | 看詳情 | |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 11.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 南非幣 | 12.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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