宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
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10.2665
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +182.6萬 | 509/780 | 35% | -880.2萬 | 576/780 | 26% | -697.5萬 | 426/780 | 45% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1695.3萬 | 535/780 | 31% | -5327.1萬 | 626/780 | 20% | -3631.8萬 | 437/780 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4332.4萬 | 523/780 | 33% | -8215.5萬 | 639/780 | 18% | -3883.1萬 | 367/780 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6973.7萬 | 566/780 | 27% | -1.7億 | 623/780 | 20% | -1.0億 | 435/780 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－NB類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -61.7萬 | -61.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | -170.8萬 | -170.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | -872.5萬 | -872.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | -1838.7萬 | -1838.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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