宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
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10.615
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 282/970 | 71% | -2500.0萬 | 626/970 | 35% | +8100.0萬 | 178/970 | 82% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 379/970 | 61% | -1.3億 | 589/970 | 39% | +2200.0萬 | 263/970 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 523/970 | 46% | -2.6億 | 594/970 | 39% | -7442.8萬 | 575/970 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 555/970 | 43% | -5.7億 | 605/970 | 38% | -3.1億 | 670/970 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | +-0 | +800.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | -1500.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +900.0萬 | -1801.3萬 | -901.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1638.1萬 | -3690.4萬 | -2052.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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