宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
10.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5300 | +0.01 | +0.10% | +3.47% | +7.47% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +4.53% | +8.41% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.5600 | +0.01 | +0.09% | +4.06% | +7.89% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +6.71% | 本頁基金 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8200 | +0.00 | +0.00% | +2.75% | +9.48% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | -0.32% | +5.36% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | -2.03% | +3.65% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.5900 | +0.01 | +0.09% | +4.08% | +8.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +6.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.95% | +7.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | -2.66% | +2.92% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | -0.31% | +5.37% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.95% | +7.19% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8800 | +0.00 | +0.00% | +2.68% | +9.47% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.0000 | -0.01 | -0.09% | -1.71% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8200 | +0.00 | +0.00% | -2.50% | +3.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.62 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/11/11 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 10.72 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 10.68 | -0.1500 | -1.39% |
| 2024/11/05 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/01 | 10.77 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.91 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 10.94 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 11.08 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/15 | 11.02 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 10.96 | -0.0700 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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