宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
10.5036
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.5751 | +0.02 | +0.26% | -5.23% | -6.79% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.8654 | +0.03 | +0.27% | -4.77% | -6.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.03 | +0.26% | -5.25% | -6.72% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.5036 | +0.00 | +0.03% | +3.56% | +1.97% | 本頁基金 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 10.0120 | +0.00 | +0.05% | +3.31% | +0.75% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.09% | +6.19% | +5.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7902 | +0.00 | +0.01% | +2.69% | -0.71% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0060 | +0.03 | +0.26% | -3.54% | -5.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.5038 | +0.00 | +0.03% | +3.57% | +1.97% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6832 | +0.00 | +0.03% | +2.51% | -0.84% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 12.0274 | +0.00 | +0.03% | +5.13% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.9316 | +0.01 | +0.07% | +6.26% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.9113 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.29% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 12.0278 | +0.00 | +0.03% | +5.14% | +3.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 11.0792 | +0.00 | +0.03% | +4.13% | +0.81% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.1966 | +0.00 | +0.02% | +4.35% | +0.87% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.8401 | -0.03 | -0.33% | -2.86% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.7180 | -0.03 | -0.34% | -2.23% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5036 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 10.5001 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 10.491 | -0.0787 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 10.5697 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 10.6297 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 10.638 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 10.6542 | +0.0397 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 10.6145 | +0.0384 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 10.5761 | +0.0295 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 10.5466 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 10.5562 | -0.1028 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 10.659 | +0.0812 | +0.77% |
| 2025/06/23 | 10.5778 | +0.0431 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 10.5347 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 10.5282 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.5296 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 10.5244 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 10.5047 | -0.0580 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 10.5627 | +0.0425 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 10.5202 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 10.5281 | +0.0281 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 10.5 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 10.4914 | -0.0834 | -0.79% |
| 2025/06/05 | 10.5748 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 10.5677 | +0.0398 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 10.5279 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 10.529 | +0.0204 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 10.5086 | +0.0449 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 10.4637 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 10.4728 | +0.0660 | +0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
