宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
10.1403
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.7359 | +0.00 | +0.01% | -0.17% | +0.42% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 11.3521 | +0.00 | +0.02% | -0.51% | +0.11% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,732萬 | 台幣 | 9.7806 | +0.00 | +0.02% | +0.00% | +0.58% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 美元 | 10.1403 | -0.01 | -0.09% | +3.55% | +3.45% | 本頁基金 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 澳幣 | 9.5899 | -0.01 | -0.09% | +2.48% | +2.18% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,123萬 | 南非幣 | 10.5866 | -0.01 | -0.07% | +8.14% | +7.93% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,464萬 | 台幣 | 11.4740 | +0.00 | +0.01% | +0.56% | +1.18% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣721萬 | 人民幣 | 9.3574 | -0.01 | -0.09% | +1.65% | +1.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.75萬 | 美元 | 10.1405 | -0.01 | -0.09% | +3.55% | +3.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 9.2278 | -0.01 | -0.09% | +1.18% | +1.08% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.14萬 | 美元 | 11.9077 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +4.00% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣670萬 | 南非幣 | 10.6386 | -0.01 | -0.06% | +8.35% | +7.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.6萬 | 澳幣 | 9.5429 | -0.01 | -0.09% | +2.92% | +2.92% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.29萬 | 美元 | 11.9081 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 人民幣 | 10.8243 | -0.01 | -0.09% | +1.73% | +1.83% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 10.9741 | -0.01 | -0.09% | +2.27% | +1.90% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,454萬 | 日幣 | 10.2152 | +0.03 | +0.29% | +2.92% | +4.98% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 日幣 | 10.0868 | +0.03 | +0.29% | +3.57% | +3.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1403 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 10.1499 | -0.0151 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 10.165 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 10.1524 | -0.0351 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 10.1875 | +0.0363 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 10.1512 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 10.1424 | -0.0147 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 10.1571 | -0.0182 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 10.1753 | -0.0336 | -0.33% |
| 2025/12/04 | 10.2089 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 10.2081 | +0.0194 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.1887 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 10.1949 | -0.0709 | -0.69% |
| 2025/11/28 | 10.2658 | +0.0233 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 10.2425 | +0.0431 | +0.42% |
| 2025/11/25 | 10.1994 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 10.1795 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 10.1615 | +0.0273 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 10.1342 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 10.1564 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 10.1848 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 10.1845 | -0.0257 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 10.2102 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 10.2254 | -0.0829 | -0.80% |
| 2025/11/12 | 10.3083 | -0.0472 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 10.3555 | +0.0420 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 10.3135 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 10.303 | -0.0258 | -0.25% |
| 2025/11/06 | 10.3288 | +0.0188 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 10.31 | -0.0182 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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