宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
10.2665
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.8448 | +0.01 | +0.13% | +0.53% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.5397 | +0.01 | +0.12% | +1.07% | +0.45% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,681萬 | 台幣 | 9.8925 | +0.01 | +0.13% | +0.56% | +0.84% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣176萬 | 美元 | 10.2665 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 本頁基金 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6983 | +0.03 | +0.28% | +0.34% | +3.32% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 南非幣 | 10.7206 | +0.03 | +0.30% | +0.35% | +9.09% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,351萬 | 台幣 | 11.6602 | +0.01 | +0.12% | +1.03% | +1.44% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣714萬 | 人民幣 | 9.4478 | +0.02 | +0.26% | +0.27% | +2.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣74.31萬 | 美元 | 10.2666 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 9.3207 | +0.03 | +0.28% | +0.29% | +1.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69萬 | 美元 | 12.1163 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 南非幣 | 10.7941 | +0.04 | +0.33% | +0.51% | +9.43% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.24萬 | 澳幣 | 9.6569 | +0.03 | +0.29% | +0.41% | +4.04% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.22萬 | 美元 | 12.1167 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.9848 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.79% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 人民幣 | 11.1378 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.77% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,251萬 | 日幣 | 10.2368 | -0.28 | -2.64% | -1.34% | +3.34% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 日幣 | 10.1077 | -0.27 | -2.64% | -1.35% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2665 | +0.0312 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 10.2353 | +0.0176 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 10.2177 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 10.2234 | +0.0107 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 10.2127 | -0.1061 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 10.3188 | +0.0250 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 10.2938 | +0.0319 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 10.2619 | +0.0225 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 10.2394 | +0.0440 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 10.1954 | +0.0132 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 10.1822 | +0.0137 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 10.1685 | -0.0589 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 10.2274 | -0.0163 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 10.2437 | +0.0074 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 10.2363 | +0.0168 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 10.2195 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 10.2219 | -0.0274 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 10.2493 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 10.2322 | +0.0192 | +0.19% |
| 2025/12/26 | 10.213 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 10.2071 | +0.0257 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 10.1814 | +0.0288 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.1526 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 10.1401 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 10.1403 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 10.1403 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 10.1499 | -0.0151 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 10.165 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 10.1524 | -0.0351 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 10.1875 | +0.0363 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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