宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
10.2665
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.8448 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0489 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.5397 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,681萬 | 台幣 | 9.8925 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0491 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣176萬 | 美元 | 10.2665 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.051 | 本頁基金 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6983 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0485 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 南非幣 | 10.7206 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.071 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,351萬 | 台幣 | 11.6602 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣714萬 | 人民幣 | 9.4478 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0471 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣74.31萬 | 美元 | 10.2666 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.051 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 9.3207 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0465 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69萬 | 美元 | 12.1163 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 南非幣 | 10.7941 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0713 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.24萬 | 澳幣 | 9.6569 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.048 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.22萬 | 美元 | 12.1167 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.9848 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 人民幣 | 11.1378 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,251萬 | 日幣 | 10.2368 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0301 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 日幣 | 10.1077 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0297 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為4.53%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 0.051 | 配息 | 美元 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/13 | 0.0526 | 配息 | 美元 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/15 | 0.0519 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/12 | 0.0526 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/13 | 0.053 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/14 | 0.0528 | 配息 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/12 | 0.052 | 配息 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 0.0518 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 0.052 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/13 | 0.0524 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.0519 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0517 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0541 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0543 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0562 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0553 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0542 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0524 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0527 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0513 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0404 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0403 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0407 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0415 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
