宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)
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9.6
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +338.1萬 | 747/1051 | 29% | -985.8萬 | 830/1051 | 21% | -647.7萬 | 570/1051 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +738.1萬 | 832/1051 | 21% | -6385.8萬 | 761/1051 | 28% | -5647.7萬 | 625/1051 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4538.1萬 | 760/1051 | 28% | -1.0億 | 811/1051 | 23% | -5647.7萬 | 590/1051 | 44% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.4億 | 621/1051 | 41% | -3.7億 | 713/1051 | 32% | -1.3億 | 585/1051 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +31.6萬 | -123.0萬 | -91.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +31.6萬 | -1123.0萬 | -1091.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1031.6萬 | -1623.0萬 | -591.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4331.6萬 | -4223.0萬 | +108.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
