宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)
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10.5536
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5231 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0546 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5863 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.5536 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0547 | 本頁基金 | |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6184 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0562 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8198 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.076 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.1846 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0541 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.0212 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0532 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.5844 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6184 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0562 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.6799 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8943 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0529 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0126 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0525 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.6803 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8759 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0765 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.0053 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8234 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.4%，2023年共配息10次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0547 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0543 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0545 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0523 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0525 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0513 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0386 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0381 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0383 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0385 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0376 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.0357 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.0365 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/14 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.0377 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.0371 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0381 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.0379 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0376 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0772 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
