宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
10.5536
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5231 | -0.01 | -0.06% | +3.40% | +8.03% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5863 | -0.01 | -0.07% | +4.50% | +8.96% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.5536 | -0.01 | -0.06% | +4.00% | +8.46% | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6184 | -0.02 | -0.22% | +0.44% | +6.90% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8198 | -0.02 | -0.19% | +2.75% | +9.68% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.1846 | -0.02 | -0.23% | -0.28% | +5.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.0212 | -0.02 | -0.20% | -2.01% | +3.87% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.5844 | -0.01 | -0.07% | +4.03% | +8.68% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6184 | -0.02 | -0.22% | +0.43% | +6.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.6799 | -0.03 | -0.22% | +0.95% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8943 | -0.02 | -0.20% | -2.61% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0126 | -0.02 | -0.25% | -0.29% | +5.61% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.6803 | -0.03 | -0.22% | +0.95% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8759 | -0.02 | -0.19% | +2.64% | +9.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.0053 | -0.02 | -0.20% | -1.66% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8234 | -0.01 | -0.13% | -2.47% | +3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.5536 | -0.0063 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 10.5599 | +0.0131 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 10.5468 | +0.0308 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.516 | -0.0148 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 10.5308 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.5324 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 10.5349 | -0.0350 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 10.5699 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 10.5648 | +0.0248 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 10.54 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 10.5391 | -0.0909 | -0.86% |
| 2024/11/05 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 10.58 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.71 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.75 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/10/18 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.88 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 10.94 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/14 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.81 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/08 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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