宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)
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11.5397
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 49.05% |
| 買賣斷債券 | 49.05% |
| 無擔保公司債主順位 | 30.57% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 11.68% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.61% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.92% |
| 金融債券主順位 | 1.27% |
| 股票 | 37.85% |
| 國外北美 | 25.16% |
| 國外已開發歐洲 | 7.49% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.37% |
| 國外日本 | 1.42% |
| 國外紐澳 | 1.41% |
| 存款 | 12.30% |
| 活期存款 | 12.30% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER WI (REG) 4.5% 01MAY2032 | 6.62% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP (REG) 3.125% 01FEB2029 | 6.32% |
| EQUINIX INC REIT | 3.65% |
| PROLOGIS INC | 3.51% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 3.35% |
| EQUINIX INC 2.5% 15MAY2031 | 3.02% |
| DIGITAL REALTY TRUST LP (REG) 3.6% 01JUL2029 | 2.82% |
| CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 2.5% 15JUL2031 | 2.77% |
| AMERICAN TOWER CORP (REG) 2.7% 15APR2031 | 2.76% |
| DIGITAL RLTY TR INC | 2.71% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER WI (REG) 4.5% 01MAY2032 | 6.62% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP (REG) 3.125% 01FEB2029 | 6.32% |
| EQUINIX INC REIT | 3.65% |
| PROLOGIS INC | 3.51% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 3.35% |
| EQUINIX INC 2.5% 15MAY2031 | 3.02% |
| DIGITAL REALTY TRUST LP (REG) 3.6% 01JUL2029 | 2.82% |
| CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 2.5% 15JUL2031 | 2.77% |
| AMERICAN TOWER CORP (REG) 2.7% 15APR2031 | 2.76% |
| DIGITAL RLTY TR INC | 2.71% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 2.63% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP - REIT | 2.19% |
| EMERA INC SER 16-A (REG) VAR 15JUN2076 | 2.06% |
| AMERICOLD REALTY OPER PA (REG) 5.409% 12SEP2034 | 2.01% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15% 01SEP2031 | 1.97% |
| LEXINGTON REALTY TRUST (REG) 2.7% 15SEP2030 | 1.95% |
| PROLOGIS LP (REG) 2.25% 15APR2030 | 1.95% |
| WP CAREY INC (REG) 2.4% 01FEB2031 | 1.93% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 15MAR2082 | 1.91% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1.88% |
| IRON MTN INC REIT | 1.84% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 1.76% |
| T-MOBILE USA INC SER WI (REG) 3.875% 15APR2030 | 1.66% |
| CMS ENERGY CORP (REG) VAR 01DEC2050 | 1.53% |
| TERRENO REALTY CORP | 1.45% |
| CTP NV W/I | 1.43% |
| LASALLE LOGIPORT REIT - REIT | 1.39% |
| GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY | 1.37% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 2.5% 01FEB2031 | 1.33% |
| VERIZON COMMUNICATIONS SER WI (REG) 1.68% 30OCT2030 | 1.33% |
| EVERSOURCE ENERGY SER R 1.65% 15AUG2030 | 1.28% |
| AT&T INC SER * 2.75% 01JUN2031 | 1.27% |
| SOUTHERN CAL EDISON SER B (REG) 3.65% 01MAR2028 | 1.24% |
| COMCAST CORP 3.4% 01APR2030 | 1.22% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS COM | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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