宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.5397
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.8448 | +0.01 | +0.13% | +0.53% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.5397 | +0.01 | +0.12% | +1.07% | +0.45% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,681萬 | 台幣 | 9.8925 | +0.01 | +0.13% | +0.56% | +0.84% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣176萬 | 美元 | 10.2665 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6983 | +0.03 | +0.28% | +0.34% | +3.32% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 南非幣 | 10.7206 | +0.03 | +0.30% | +0.35% | +9.09% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,351萬 | 台幣 | 11.6602 | +0.01 | +0.12% | +1.03% | +1.44% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣714萬 | 人民幣 | 9.4478 | +0.02 | +0.26% | +0.27% | +2.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣74.31萬 | 美元 | 10.2666 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 9.3207 | +0.03 | +0.28% | +0.29% | +1.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69萬 | 美元 | 12.1163 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 南非幣 | 10.7941 | +0.04 | +0.33% | +0.51% | +9.43% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.24萬 | 澳幣 | 9.6569 | +0.03 | +0.29% | +0.41% | +4.04% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.22萬 | 美元 | 12.1167 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.9848 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.79% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 人民幣 | 11.1378 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.77% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,251萬 | 日幣 | 10.2368 | -0.28 | -2.64% | -1.34% | +3.34% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 日幣 | 10.1077 | -0.27 | -2.64% | -1.35% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5397 | +0.0141 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 11.5256 | +0.0124 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 11.5132 | -0.0086 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 11.5218 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 11.5078 | -0.1101 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 11.6179 | +0.0218 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 11.5961 | +0.0250 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 11.5711 | +0.0186 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 11.5525 | +0.0577 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 11.4948 | +0.0248 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 11.47 | +0.0220 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 11.448 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 11.4446 | -0.0161 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 11.4607 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11.4593 | +0.0507 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 11.4086 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 11.4173 | -0.0284 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 11.4457 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 11.4326 | +0.0197 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 11.4129 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 11.4139 | +0.0222 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 11.3917 | +0.0278 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 11.3639 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 11.3511 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 11.3488 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 11.3521 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 11.35 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 11.3404 | +0.0557 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 11.2847 | -0.0549 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 11.3396 | +0.0551 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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