宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
11.5863
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5231 | -0.01 | -0.06% | +3.40% | +8.03% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5863 | -0.01 | -0.07% | +4.50% | +8.96% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.5536 | -0.01 | -0.06% | +4.00% | +8.46% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6184 | -0.02 | -0.22% | +0.44% | +6.90% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8198 | -0.02 | -0.19% | +2.75% | +9.68% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.1846 | -0.02 | -0.23% | -0.28% | +5.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.0212 | -0.02 | -0.20% | -2.01% | +3.87% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.5844 | -0.01 | -0.07% | +4.03% | +8.68% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6184 | -0.02 | -0.22% | +0.43% | +6.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.6799 | -0.03 | -0.22% | +0.95% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8943 | -0.02 | -0.20% | -2.61% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0126 | -0.02 | -0.25% | -0.29% | +5.61% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.6803 | -0.03 | -0.22% | +0.95% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8759 | -0.02 | -0.19% | +2.64% | +9.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.0053 | -0.02 | -0.20% | -1.66% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8234 | -0.01 | -0.13% | -2.47% | +3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.5863 | -0.0080 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 11.5943 | +0.0161 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 11.5782 | +0.0328 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 11.5454 | -0.0151 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 11.5605 | -0.0033 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 11.5638 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.5669 | -0.0409 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 11.6078 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 11.6043 | +0.0291 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 11.5752 | +0.0585 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 11.5167 | -0.1033 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.6 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/01 | 11.56 | -0.1200 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 11.68 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.7 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.75 | -0.1300 | -1.09% |
| 2024/10/18 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 11.89 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/16 | 11.96 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/15 | 11.89 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.81 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/08 | 11.85 | +0.0300 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
